Calculando Lucros e Perdas de Suas Negociações de Moedas

lucros e perdas (P&L) em suas negociações.

É importante que os negociadores tenham um entendimento claro de seus resultados porque isso afeta diretamente o saldo da margem que eles têm em sua conta de negociação. Se os preços se moverem contra você, seu saldo de margem diminui e você terá menos dinheiro disponível para negociar.

Lucros e perdas realizados e não realizados

Todas as suas negociações de câmbio serão marcadas a mercado em tempo real. O cálculo de marcação a mercado mostra o P&L não realizado em suas negociações. O termo “não realizado”, aqui, significa que as negociações ainda estão abertas e podem ser fechadas por você a qualquer momento.

O valor de marcação a mercado é o valor pelo qual você pode fechar sua negociação naquele momento. Se você tiver uma posição comprada, o cálculo da marcação a mercado normalmente é o preço pelo qual você pode vender. No caso de uma posição curta, é o preço pelo qual você pode comprar para fechar a posição.

Até que uma posição seja fechada, o P&L permanecerá não realizado. O lucro ou perda é realizado (P&L realizado) quando você fecha uma posição comercial. No caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, no caso de prejuízo, é reduzido.

O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, P&L realizado e P&L não realizado. Como o P&L não realizado é marcado a mercado, ele continua flutuando, pois os preços de seus investimentos mudam constantemente. Por conta disso, o saldo da margem também muda constantemente.

Calculando Lucro e Perda

O cálculo real de lucros e perdas em uma posição é bastante simples. Para calcular o P&L de uma posição, o que você precisa é o tamanho da posição e o número de pips que o preço mudou. O lucro ou perda real será igual ao tamanho da posição multiplicado pelo movimento do pip.

Vejamos um exemplo:

Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente sendo negociada a 1,3147. Se os preços passarem de GBP / USD 1,3147 para 1,3162, então eles pularam 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a $ 150 (100.000 x 0,0015).

Para determinar se é um lucro ou prejuízo, precisamos saber se estávamos comprados ou vendidos em cada negociação.

Posição longa: No caso de uma posição longa, se os preços subirem, será um lucro, e se os preços descerem, será uma perda. Em nosso exemplo anterior, se a posição for comprada em GBP / USD, seria um lucro de $ 150. Alternativamente, se os preços tiverem caído de GBP / USD 1,3147 para 1,3127, haverá uma perda de $ 200 (100.000 x -0,0020).

Posição vendida : No caso de uma posição vendida, se os preços subirem, será uma perda, e se os preços descerem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição curta em GBP / USD e os preços subissem 15 pips, seria uma perda de $ 150. Se os preços caíssem 20 pips, seria um lucro de $ 200.

A tabela a seguir resume o cálculo do P&L:

Outro aspecto do P&L é a moeda em que é denominado. Em nosso exemplo, o P&L foi denominado em dólares. No entanto, nem sempre é esse o caso.

Em nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda de cotação. A uma taxa de GBP / USD 1,3147, custa USD 1,3147 para comprar um GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Para um lote padrão, cada pip valerá $ 10 e os lucros e perdas serão em dólares americanos. Como regra geral, o P&L será denominado na moeda de cotação, portanto, se não for em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.

Considere que você tem uma posição vendida de 100.000 em USD / CHF. Nesse caso, seu resultado será expresso em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9970. Para um lote padrão, cada pip valerá CHF 10. Se o preço caiu 10 pips para 0,9960, será um lucro de CHF 100. Para converter este P&L em USD, você terá que dividir o P&L pelo Taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 ÷ 0,9960, que será de $ 100,4016.

Assim que tivermos os valores de P&L, eles podem ser facilmente usados ​​para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos da margem são normalmente em dólares americanos.

The Bottom Line

Você não terá que realizar esses cálculos manualmente, porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P&L de todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seu P&L e os requisitos de margem ao estruturar sua negociação – mesmo antes de realmente entrar na negociação.

Dependendo de quanta alavancagem sua conta de negociação oferece, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, precisará de uma margem de $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF. Ter uma compreensão clara de quanto dinheiro está em jogo em cada negociação o ajudará a gerenciar seu risco de forma eficaz.