Definição e exemplo de quebra

O que é um breakout?

Um rompimento se refere a quando o preço de um ativo se move acima de uma área de resistência ou abaixo de uma área de suporte. Os rompimentos indicam o potencial para o preço começar a tender na direção do rompimento. Por exemplo, um rompimento para cima de um volume (em relação ao volume normal) mostram maior convicção, o que significa que o preço tem mais probabilidade de tender nessa direção.

O que uma fuga lhe diz?

Um rompimento ocorre porque o preço foi contido abaixo de um nível de resistência ou acima de um nível de suporte, potencialmente por algum tempo. O nível de resistência ou suporte torna-se uma linha na areia que muitos traders usam para definir pontos de entrada ou níveis de stop loss. Quando o preço rompe o nível de suporte ou resistência, os traders que aguardam o rompimento entram em ação e aqueles que não queriam que o preço rompesse, saem de suas posições para evitar perdas maiores.

Essa enxurrada de atividades geralmente faz com que o volume suba, o que mostra que muitos traders estavam interessados ​​no nível de rompimento. O volume acima da média ajuda a confirmar a quebra. Se houver pouco volume no rompimento, o nível pode não ter sido significativo para muitos traders, ou poucos traders se sentiram condenados a colocar uma negociação perto do nível ainda. Essas interrupções de baixo volume têm maior probabilidade de falhar. No caso de um rompimento de alta, se ele falhar, o preço cairá abaixo da resistência. No caso de um rompimento de baixa, geralmente chamado de rompimento, se ele falhar, o preço irá subir de volta acima do nível de suporte em que quebrou abaixo.

Breakouts são comumente associados a intervalos ou outros padrões de gráfico, incluindo triângulos, bandeiras, cunhas e cabeça e ombros. Esses padrões são formados quando o preço se move de uma maneira específica que resulta em níveis de suporte e / ou resistência bem definidos. Os comerciantes, então, observam esses níveis em busca de rompimentos. Eles podem iniciar posições longas ou sair de posições curtas se o preço quebrar acima da resistência, ou podem iniciar posições curtas ou sair de posições longas se o preço quebrar abaixo do suporte.

Mesmo após um rompimento de alto volume, o preço frequentemente (mas nem sempre) retornará ao ponto de rompimento antes de se mover na direção do rompimento novamente. Isso ocorre porque os operadores de curto prazo geralmente compram o rompimento inicial, mas depois tentam vender rapidamente para obter lucro. Essa venda leva temporariamente o preço de volta ao ponto de ruptura. Se o rompimento for legítimo (não um fracasso), o preço deve voltar na direção do rompimento. Se não, é uma fuga fracassada.

Os negociantes que usam breakouts para iniciar negociações normalmente utilizam ordens de stop loss no caso de falha de breakout. No caso de operar comprado em um rompimento de alta, um stop loss é normalmente colocado logo abaixo do nível de resistência. No caso de operar vendido em um rompimento de baixa, um stop loss é normalmente colocado logo acima do nível de suporte que foi violado.

Exemplo de um Breakout

O gráfico mostra um grande aumento no volume, associado a uma liberação de lucros, à medida que o preço rompe a área de resistência de um padrão de gráfico de triângulo. O rompimento foi tão forte que causou uma diferença de preço. O preço continuou subindo e não retornou ao ponto de ruptura original. Isso é um sinal de um rompimento muito forte.

Os comerciantes poderiam ter usado o rompimento para potencialmente entrar em posições longas e / ou sair de posições curtas. Se entrar comprado, um stop loss seria colocado logo abaixo do nível de resistência do triângulo (ou mesmo abaixo do suporte do triângulo). Como o preço teve um grande rompimento escancarado, este local de stop loss pode não ser ideal. Depois que o preço continuou a subir após o rompimento, o stop loss pode ser arrastado para cima, a fim de reduzir o risco ou travar um lucro.

A diferença entre um breakout e um máximo / mínimo de 52 semanas

Um rompimento pode resultar na movimentação do preço para uma nova máxima ou mínima de 52 semanas, se ocorrer um rompimento próximo à máxima / mínima anterior. Mas nem todos os altos / baixos de 52 semanas são o resultado de um recente rompimento. Uma alta ou baixa de 52 semanas é simplesmente o preço mais alto ou mais baixo visto no ano passado. Um rompimento é um movimento acima ou abaixo da resistência.

Limitações do uso de breakouts

Existem dois problemas principais com a utilização de breakouts. O principal problema são as fugas malsucedidas. O preço frequentemente se moverá um pouco além da resistência ou suporte, atraindo investidores em fuga. O preço então se inverte e não continua se movendo na direção do rompimento. Isso pode acontecer várias vezes antes que ocorra uma fuga real.

Os níveis de suporte e resistência também são subjetivos. Nem todo mundo se preocupa com os mesmos níveis de suporte e resistência. É por isso que assistir o volume ajuda. Um aumento no volume no rompimento mostra que o nível é importante. A falta de volume mostra que o nível não é importante ou que os grandes operadores (que criam grande volume) ainda não estão prontos para participar.