Padrões avançados de velas

Os padrões de velas fornecem uma visão rápida da ação do preço. Embora os sinais falsos porque são muito comuns. A seguir, veremos os padrões de velas mais avançados que oferecem um maior grau de confiabilidade. Isso inclui a reversão da ilha, reversão do gancho, três lacunas e padrões de kicker.

Padrão de reversão da ilha

As reversões das ilhas são fortes sinais de reversão da tendência de curto prazo. Eles são identificados por uma lacuna entre um candle de reversão e duas velas de cada lado dele. Aqui está um exemplo otimista. O preço está caindo, os gaps diminuem, depois os gaps sobem e continuam subindo.

Abaixo está um exemplo de baixa do mesmo padrão.

Entrada: A inversão da ilha mostra indecisão e uma batalha entre touros e ursos. Isso geralmente é caracterizado por uma vela doji de ponta longa que tem alto volume ocorrendo após uma tendência estendida. É após a lacuna e se mover na direção oposta que uma negociação é realizada. Para o padrão de baixa, insira short  após o gap e mova na direção oposta. Para o padrão de alta, entre muito  depois do gap e mova na direção oposta.

Saída: uma saída se refere ao alvo e ao stop-loss. Com esse padrão, você deseja capturar o impulso no preço que segue esse padrão, mas uma vez que esse impulso comece a enfraquecer, é hora de sair. Se o preço voltar para preencher a lacuna, o padrão de reversão será invalidado e você deverá sair imediatamente. Portanto, um stop-loss pode ser colocado na lacuna ou perto da vela “ilha”.

Padrão de reversão do gancho

As reversões de gancho são padrões de reversão de curto a médio prazo. Eles são identificados por uma baixa mais alta e uma alta mais baixa em comparação com o dia anterior. Aqui estão alguns exemplos de alta e baixa dos padrões.

Abaixo está um exemplo de baixa do mesmo padrão.

Entrada:  No padrão de alta, há tendência de baixa, seguida por dois dias de alta. O primeiro ou segundo dia de alta quebra a máxima do último dia de baixa. É o segundo dia de alta em que uma operação longa deve ser realizada, pois o padrão indica que o preço pode continuar subindo. Para o padrão de baixa, há uma tendência de alta, seguida por dois dias de baixa, e o primeiro ou o segundo dia de baixa quebra a mínima do último dia de alta. É o segundo dia de baixa em que uma negociação a descoberto deve ser realizada, pois o padrão indica que o preço pode cair para baixo.

Saída: Conheça seus pontos de saída antes de negociar este padrão.  Na maioria dos casos, você verá uma reversão abrupta, conforme mostrado no gráfico acima. Qualquer coisa ao contrário indica que o padrão não está funcionando, então saia imediatamente. Portanto, um stop loss pode ser colocado acima da alta recente para um padrão de baixa, ou abaixo da baixa recente para o padrão de alta. Não podemos saber quanto tempo a reversão durará com base apenas no padrão. Portanto, mantenha a negociação enquanto o preço estiver se movendo na direção esperada. Quando o movimento enfraquece ou ocorre um padrão na direção oposta, faça o seu lucro.

Padrão San-Ku (três lacunas)

O  padrão San-ku  é um sinal de reversão de tendência antecipada. O padrão não indica um ponto exato de reversão. Em vez disso, indica que é provável que ocorra uma reversão em um futuro próximo. O padrão é criado por três pregões consecutivos com intervalos entre eles. Embora cada vela não precise necessariamente ser grande, geralmente pelo menos duas ou três velas são. 

Aqui está um padrão de três gaps que sinalizou o fim de uma tendência de alta. O preço está acelerando mais alto. Existem três lacunas mais altas em uma fileira. Como esse impulso não pode durar para sempre, os compradores acabam se exaurindo e o preço muda para o outro lado.

Entrada:  esse padrão opera com base na premissa de que o preço provavelmente recuará após um movimento brusco, porque os traders começarão a realizar lucros. Para evidências adicionais da possibilidade de uma reversão, procure extremos no índice de força relativa (RSI)  ou aguarde um  cruzamento  da divergência de convergência da média móvel (MACD).

Saída: este padrão antecipa uma reversão. Se isso não acontecer, saia de qualquer negociação que tenha sido feita por causa desse padrão. O preço deve seguir na direção prevista para que o sinal seja válido. As ordens de stop-loss podem ser colocadas acima da máxima do padrão se estiver operando a descoberto. Aproveite o impulso para baixo enquanto dura. Como não se sabe quanto tempo a liquidação vai durar, realize os lucros quando vir um sinal de reversão na direção oposta ou quando o ímpeto de venda diminuir.

Padrão Kicker

O  padrão de kicker  é um dos padrões de vela mais fortes e confiáveis. É caracterizada por uma reversão muito acentuada no preço durante o intervalo de duas velas. Neste exemplo, o preço está se movendo para baixo e, em seguida, a tendência é revertida por um gap e um grande candle na direção oposta. A primeira grande vela verde é a vela kicker. A segunda vela verde forte mostra a continuação do padrão poderoso e ajuda a confirmar que uma reversão está ocorrendo.

Entrada:  Este tipo de ação de preço informa que um grupo de traders superou o outro e que uma nova tendência está sendo estabelecida. Idealmente, você deve procurar um espaço entre a primeira e a segunda velas, junto com o volume alto. Entre próximo ao fechamento da vela kicker (primeira vela verde no gráfico acima) ou próximo à abertura da segunda vela.

Saída: Coloque um stop-loss abaixo da mínima da vela kicker. Como as velas de kicker podem ser tão grandes, isso pode significar que seu stop-loss está a uma distância considerável de seu ponto de entrada. Quanto a uma meta, esse padrão muitas vezes resulta em uma forte mudança de tendência, o que significa que os comerciantes podem aproveitar a dinâmica do kicker para uma negociação de curto prazo, ou mesmo potencialmente de médio prazo, já que o preço pode continuar na direção por algum tempo.

Por que esses padrões funcionam

Todos esses padrões são caracterizados pelo preço se movendo em uma direção e, em seguida, velas na direção oposta aparecem, o que impulsiona significativamente a tendência anterior. Tais ocorrências abalam os traders que apostavam na continuação da tendência anterior, muitas vezes forçando-os a sair de suas posições quando seus níveis de stop-loss são atingidos. Isso ajuda a alimentar um movimento contínuo na nova direção. Essa ideia vem de um conceito mais simples de vela, chamado linhas de impulso. Por exemplo, se houver uma tendência de alta, se uma vela de baixa se formar, mas permanecer na metade superior da última vela de alta, pouco dano será feito à tendência. Mas se a vela para baixo se mover mais da metade para baixo na última vela para cima, então mais da metade das pessoas que compraram durante aquele dia de alta estão em uma posição perdedora, e isso pode levar a novas vendas.

Os padrões acima são ainda mais poderosos porque a mudança brusca de direção deixa muitas pessoas perdendo posições das quais precisam sair. Além disso, à medida que os traders detectam a reversão, eles saltam para as negociações na nova direção. Ambos os fatores – negociantes anteriores saindo e novos negociantes entrando – ajudam a impulsionar o preço na nova direção.

Dito isso, tentar negociar reversões pode ser arriscado em qualquer situação porque você está negociando contra a tendência predominante. Tenha em mente o panorama geral. Por exemplo, durante uma forte tendência de alta de vários anos, um sinal de reversão pode indicar apenas alguns dias de venda antes que a tendência de alta maior comece novamente.

The Bottom Line

Esses castiçais avançados estão associados a fortes movimentos de preços e, muitas vezes, a lacunas, que causam mudanças bruscas de direção. Os comerciantes podem participar observando esses padrões e agindo rapidamente para entrar no mercado, à medida que o preço se move na nova direção. Os padrões de velas não têm preços-alvo, o que significa que os comerciantes não devem ser gananciosos. Aproveite o impulso enquanto durar, mas saia se houver sinais de problemas. Utilize ordens de stop-loss ou stop-loss trailing.