Melhores indicadores para usar com RSI

Principais vantagens

• O MACD pode confirmar que é realmente hora de comprar ou vender quando o RSI indica que um título está sobrevendido ou sobrecomprado.
• Os cruzamentos de média móvel também podem ajudar os usuários do RSI a identificar o momento certo para fazer uma negociação.
• O RSI suavizado aplica o procedimento de média móvel ao próprio RSI, tornando o indicador menos instável e levando a menos falsos positivos.
• RSI de longo prazo usa RSI em uma escala de tempo mais longa, como semanas ou meses, para identificar uma tendência maior e garantir que as negociações de RSI de curto prazo estejam indo na direção certa.
• RSI também pode ajudar a identificar tendências de alta e de baixa para uso com o sistema de pontos cruciais de Jessie Livermore.

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O cálculo do RSI geralmente consome muito tempo. No entanto, o RSI é popular o suficiente para que sites de gráficos e programas de software frequentemente façam toda a matemática e criem gráficos fáceis de interpretar.

Divergência de convergência de média móvel (MACD)

Um indicador técnico que pode ser usado em conjunto com o RSI e ajuda a confirmar a validade das indicações do RSI é outro indicador de momentum amplamente utilizado, a divergência de convergência de média móvel ( MACD ). Este indicador calcula o momentum de forma diferente do RSI, comparando as posições relativas de uma média móvel de curto e longo prazo.

Os comerciantes monitoram principalmente o MACD em busca de sinais de dinâmica divergindo do preço. Embora o preço possa continuar subindo, com o RSI mantendo as leituras de sobrecompra por algum tempo, o MACD mostra divergência, começando a cair conforme o preço continua a subir. Isso fornece uma indicação adicional, confirmando que um mercado pode estar atingindo um nível em que está sobrecarregado e, portanto, provavelmente retornará em breve.

O MACD e o RSI são ambos contrários por definição. Eles vão contra a opinião popular sinalizando para comprar quando há muitas vendas e sinalizando para vender quando há compras significativas. Quando ambos indicam compra, é mais provável que o título esteja genuinamente sobrevendido. Da mesma forma, o título provavelmente está sobrecomprado e dirigido para baixo quando o RSI e o MACD geram sinais de venda.

Crossovers de média móvel

Os cruzamentos de média móvel também podem ser usados ​​para confirmar as indicações do RSI de que um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. O RSI é freqüentemente usado para obter um sinal precoce de possíveis mudanças de tendência. Portanto, pode ajudar a adicionar médias móveis exponenciais ( EMAs ) que respondem mais rapidamente às mudanças de preço recentes. Os cruzamentos de média móvel de relativamente curto prazo, como o cruzamento da EMA 5 sobre a EMA 10, são mais adequados para complementar o RSI. O cruzamento da EMA 5 de cima para baixo da EMA 10 confirma a indicação do RSI de condições de sobrecompra e possível reversão da tendência. Por outro lado, um crossover de alta fornece uma indicação adicional de que um mercado pode estar sobrevendido.

RSI suavizado

Também é possível aplicar o processo EMA ao próprio RSI para obter o indicador RSI suavizado. O RSI suavizado é muito menos instável do que o indicador RSI, levando a muito menos falsos positivos e tendências mais bem definidas. Por outro lado, suavizar o RSI com uma EMA também torna o RSI mais lento para responder a mudanças genuínas porque todas as EMAs adicionam variáveis ​​defasadas.

RSI de longo prazo

Embora os traders geralmente usem RSI em escalas de tempo menores, ele pode ser usado com semanas ou mesmo meses como entradas, em vez de dias, horas ou minutos. Usando uma escala de tempo mais longa, é possível alinhar as negociações de curto prazo com as tendências de longo prazo. Se o RSI mensal ainda estiver razoavelmente baixo e aumentando, é mais provável que um sinal de compra RSI diário seja bem-sucedido. Da mesma forma, um RSI mensal alto e em declínio sugere que um sinal de compra diário do RSI é provavelmente um falso positivo. Finalmente, um sinal de compra diário de RSI pode marcar o início de um novo mercado em alta se o RSI mensal estiver muito baixo e em declínio.

Pontos Pivotais de Livermore

RSI também pode ser combinado com pontos pivô. Muito foi escrito sobre pontos essenciais. No entanto, a ideia básica é que se um título fizer uma baixa e, em seguida, fizer uma segunda mínima inferior, a primeira baixa se torna um ponto central. Se o preço do título subir acima desse ponto crucial, a tendência de baixa terminou e pode ser hora de comprar.

O que causa problemas a muitos investidores com o sistema de Livermore é descobrir quando uma tendência de baixa foi longe o suficiente para que os pontos essenciais funcionassem. RSI, com seu intervalo limpo de zero a cem, torna isso fácil. Quando o RSI está abaixo de 30 e ocorre um ponto crucial de reversão de alta, é mais provável que uma compra produza lucros do que quando qualquer um desses sinais ocorre sozinho.

Como é bem sabido, Livermore gostava mais de jogar no lado do urso, portanto, é possível reverter o procedimento de venda e operação a descoberto. Quando um título faz uma alta seguida por uma segunda alta mais alta, a primeira alta torna-se um ponto central de reversão de baixa. Suponha que o preço do título caia abaixo desse ponto central e o RSI ainda esteja acima de 70. Nesse caso, provavelmente é hora de vender o título e talvez seja hora de vendê-lo a descoberto. Além disso, os pontos essenciais de Livermore também podem ser usados ​​com RSI suavizado para tendências de alta e de baixa mais bem definidas.