Negociação de tendências
O que é Trend Trading?
A negociação de tendências é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos por meio da análise do momentum de um ativo em uma direção específica. Quando o preço está se movendo em uma direção geral, como para cima ou para baixo, isso é chamado de tendência. Os traders de tendências entram em uma posição longa quando um título está com uma tendência de alta. Uma tendência de alta é caracterizada por altos e baixos de swing mais altos.
Os traders de tendências podem optar por entrar em uma posição vendida quando um ativo apresenta uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa é caracterizada por baixas de oscilação mais baixas e altas de oscilação mais baixas.
Principais vantagens
- A negociação de tendências é projetada para tirar vantagem das tendências de alta, onde o preço tende a fazer novas altas ou tendências de baixa, onde o preço tende a fazer novas baixas.
- Uma tendência de alta é uma série de altas e baixas de oscilação mais altas. Uma tendência de baixa é uma série de altos e baixos de swing mais baixos.
- Além de observar oscilações de alta e baixa, os traders de tendência utilizam outras ferramentas como linhas de tendência, médias móveis e indicadores técnicos para ajudar a identificar a direção da tendência e, potencialmente, fornecer sinais de negociação.
Compreendendo a negociação de tendências
As estratégias de negociação de tendências pressupõem que um título continuará a se mover na mesma direção em que está tendendo atualmente. Essas estratégias geralmente contêm uma provisão de take-profit ou stop-loss, a fim de travar um lucro ou evitar grandes perdas se ocorrer uma reversão de tendência. A negociação de tendências é usada por traders de curto, médio e longo prazo.
Os comerciantes usam a ação do preço e outras ferramentas técnicas para determinar a direção da tendência e quando ela pode estar mudando.
Comerciantes de ação de preço olham para os movimentos de preços em um gráfico. Para uma tendência de alta, eles querem ver o preço se mover acima das máximas recentes e, quando o preço cair, deve ficar acima das mínimas anteriores. Isso mostra que, embora o preço esteja oscilando para cima e para baixo, a trajetória geral é de alta.
O mesmo conceito é aplicado às tendências de baixa, com os traders observando para ver se o preço atinge mínimos e máximos mais baixos em geral. Quando isso não está mais acontecendo, a tendência de baixa está em questão ou acabou e, portanto, o trader de tendência não estará mais interessado em manter uma posição vendida.
Estratégias de negociação de tendências
Existem muitas estratégias de negociação de tendência diferentes, cada uma usando uma variedade de indicadores e métodos de ação de preço. Para todas as estratégias, um stop loss deve ser usado para gerenciar o risco. Para uma tendência de alta, um stop loss é colocado abaixo de um swing low que ocorreu antes da entrada, ou abaixo de outro nível de suporte. Para uma tendência de baixa e uma posição curta, um stop loss é frequentemente colocado logo acima de um swing anterior ou acima de outro nível de resistência.
Freqüentemente, os traders usam uma combinação dessas estratégias quando procuram oportunidades de negociação de tendências. Um trader pode procurar uma ruptura através de um nível de resistência para indicar que um movimento de alta pode estar começando, mas apenas entre em uma negociação se o preço estiver negociando acima de uma média móvel específica.
Médias Móveis
Essas estratégias envolvem entrar em uma posição longa quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo ou entrar em uma posição curta quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo. Alternativamente, alguns traders podem observar quando o preço cruza acima da média móvel para sinalizar uma posição longa, ou quando o preço cruza abaixo da média para sinalizar uma posição curta.
Normalmente, as estratégias de média móvel são combinadas com alguma outra forma de análise técnica para filtrar os sinais. Isso pode incluir olhar para a ação do preço para determinar a tendência, uma vez que as médias móveis fornecem sinais muito pobres quando nenhuma tendência está presente; o preço apenas oscila para frente e para trás na média móvel.
As médias móveis também são usadas para análise. Quando o preço está acima da média móvel, isso ajuda a indicar que uma tendência de alta pode estar presente. Quando o preço está abaixo da média móvel, isso ajuda a indicar que pode ocorrer uma tendência de baixa.
Indicadores de Momentum
Existem muitos indicadores e estratégias de momentum. Em relação à tendência de negociação, um exemplo pode incluir a procura de uma tendência de alta e, em seguida, usar o índice de força relativa (RSI) para sinalizar entradas e saídas. Por exemplo, um trader pode esperar que o RSI caia abaixo de 30 e depois subir acima dele. Isso pode sinalizar uma posição longa, assumindo que a tendência geral de alta permaneça intacta. O indicador está mostrando que o preço recuou, mas agora está começando a subir novamente em alinhamento com a tendência geral de alta.
O trader pode potencialmente sair quando o RSI subir acima de 70 ou 80 e cair abaixo do nível selecionado.
Linhas de tendência e padrões gráficos
Uma linha de tendência é uma linha desenhada ao longo das oscilações mínimas em uma tendência de alta ou ao longo das oscilações máximas em uma tendência de baixa. Mostra uma área possível para a qual o preço pode recuar no futuro. Alguns traders também optam por comprar durante uma tendência de alta, quando o preço recua e, em seguida, salta mais alto fora de uma linha de tendência de alta, uma estratégia de compra na queda. Da mesma forma, alguns traders optam por operar a descoberto durante uma tendência de baixa, quando o preço sobe e depois se afasta de uma linha de tendência de queda.
Os traders de tendências também observarão os padrões gráficos, como bandeiras ou triângulos, que indicam a continuação potencial de uma tendência. Por exemplo, se o preço está subindo agressivamente e, em seguida, forma uma bandeira ou triângulo, um trader de tendência observará o preço saindo do padrão para sinalizar a continuação da tendência de alta.
Exemplo de gráfico de negociação de tendências
O gráfico do Alibaba Group ( BABA ) a seguir mostra vários exemplos de como as tendências podem ser analisadas, bem como alguns exemplos de negócios potenciais usando padrões de gráfico e a tendência.
O preço começa em tendência de baixa. O preço então sobe através da linha de tendência descendente e acima da média móvel. Isso não significa que a tendência é de alta, no entanto. Os traders de tendências normalmente esperam que o preço também faça uma alta e uma baixa mais alta antes de considerar a tendência de alta.
O preço continua subindo, confirmando a nova tendência de alta. O preço recua e começa a subir novamente, formando o primeiro padrão do gráfico. O preço ultrapassa o padrão do gráfico, sinalizando uma posição comprada em potencial.
A tendência de alta continua agressiva, formando dois padrões gráficos adicionais ao longo do caminho. Ambos ofereceram oportunidades para entrar em uma posição longa ou adicionar a uma existente (chamada de pirâmide ).
O preço continua subindo, mas então começa a dar sinais de alerta. O preço cai abaixo da média móvel pela primeira vez em muito tempo, ele também cria um swing inferior e rompe uma linha de tendência de alta de curto prazo. O preço atinge uma nova máxima depois disso, mas cai abaixo da média móvel novamente. Este não é um comportamento de forte tendência de alta, e os traders de tendência normalmente evitariam entrar em posições compradas em condições como essa. Eles também estariam procurando sair de quaisquer posições compradas restantes que possam ter. O gráfico mostra que o preço continua oscilar em torno da média móvel, sem direção de tendência clara. Finalmente, o preço desliza para uma tendência de baixa. Os traders de tendências estariam fora de posições compradas e evitando novas, e possivelmente procurando por oportunidades para entrar em posições vendidas.