Faixa de negociação
O que é uma faixa de negociação?
Uma faixa de negociação ocorre quando um título é negociado entre preços altos e baixos consistentes por um período de tempo. O topo da faixa de negociação de um título geralmente oferece resistência ao preço, enquanto a parte inferior da faixa de negociação normalmente oferece suporte de preço.
Principais vantagens
- A faixa de negociação refere-se à diferença entre os preços altos e baixos em um determinado período de negociação.
- A negociação por faixa é caracterizada por preços que permanecem em uma faixa definível ao longo do tempo.
- Uma faixa de negociação é caracterizada por um preço de suporte e um preço de resistência, entre os quais o preço tende a oscilar.
- Os traders usam uma variedade de indicadores técnicos, como volume e ação do preço, para entrar ou sair de uma faixa de negociação.
Compreendendo os intervalos de negociação
Quando uma ação rompe ou cai abaixo de sua faixa de negociação, geralmente significa que há um aumento de momentum (positivo ou negativo). O rompimento ocorre quando o preço de um título ultrapassa a faixa de negociação, enquanto o rompimento ocorre quando o preço cai abaixo da faixa de negociação. Normalmente, os breakouts e breakdowns são mais confiáveis quando são acompanhados por um grande volume, o que sugere uma ampla participação de traders e investidores.
Muitos investidores olham para a duração de uma faixa de negociação. Grandes movimentos de tendência geralmente seguem longos períodos com limites de alcance. Os day traders freqüentemente usam a faixa de negociação da primeira meia hora da sessão de negociação como um ponto de referência para suas estratégias intraday. Por exemplo, um negociante pode comprar uma ação se ela ultrapassar sua faixa de negociação de abertura.
Faixas e volatilidade
Uma vez que a volatilidade do preço é vista como equivalente ao risco, a faixa de negociação de um título é um bom indicador de risco relativo. Um investidor conservador prefere títulos com flutuações de preço menores em comparação com títulos que são suscetíveis a oscilações significativas. Esse investidor pode preferir investir em setores mais estáveis, como serviços públicos, saúde e telecomunicações, em vez de setores mais cíclicos (ou beta alto ), como financeiro, tecnologia e commodities. De modo geral, os setores de beta alto podem ter intervalos mais amplos do que os setores de beta baixo.
Estratégias de faixa de negociação
A negociação por alcance é uma estratégia de negociação que busca identificar e capitalizar a negociação de ações nos canais de preços. Depois de encontrar os principais níveis de suporte e resistência e conectá-los às linhas de tendência horizontais, um trader pode comprar um título no suporte da linha de tendência inferior (parte inferior do canal) e vendê-lo na resistência da linha de tendência superior (parte superior do canal).
Suporte e Resistência
Se um título estiver em uma faixa de negociação bem estabelecida, os comerciantes podem comprar quando o preço se aproximar de seu suporte e vender quando atingir o nível de resistência. Os indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI), o oscilador estocástico e o índice do canal de commodities (CCI), podem ser usados para confirmar as condições de sobrecompra e sobrevenda quando o preço oscila dentro de uma faixa de negociação.
Por exemplo, um trader pode entrar em uma posição longa quando o preço de uma ação está sendo negociado no suporte e o RSI dá uma leitura de sobrevenda abaixo de 30. Alternativamente, o trader pode decidir abrir uma posição curta quando o RSI se move para o território de sobrecompra acima 70. Uma ordem de stop-loss deve ser colocada fora da faixa de negociação para minimizar o risco.
Breakouts e Breakdowns
Os comerciantes podem entrar na direção de um rompimento ou desdobramento de uma faixa de negociação. Para confirmar que o movimento é válido, os comerciantes devem usar outros indicadores, como volume e ação do preço.
Por exemplo, deve haver um aumento significativo no volume no rompimento ou rompimento inicial, bem como vários fechamentos fora da faixa de negociação. Em vez de perseguir o preço, os comerciantes podem querer esperar por um retrocesso antes de entrar em uma negociação. Por exemplo, uma ordem de compra com limite pode ser colocada logo acima do topo da faixa de negociação, que agora atua como um nível de suporte. Uma ordem de stop-loss pode ficar no lado oposto da faixa de negociação para se proteger contra uma falha de rompimento.
Exemplo de uma faixa de negociação
Neste gráfico, um trader pode ter notado que a ação estava começando a formar um canal de preço no final de novembro e início de dezembro. Depois que os picos iniciais foram formados, o trader pode ter começado a colocar negociações longas e curtas com base nessas linhas de tendência, com um total de três negociações curtas e duas negociações longas ao longo dos níveis de resistência e suporte, respectivamente. A ação ainda não indica um rompimento de qualquer linha de tendência, o que marcaria o fim da estratégia de negociação dentro de um intervalo.