Padrões de gráfico de Forex mais comumente usados

Com tantas maneiras de negociar moedas, escolher métodos comuns pode economizar tempo, dinheiro e esforço. Ao ajustar métodos comuns e simples, um trader pode desenvolver um plano de negociação completo usando padrões que ocorrem regularmente e podem ser facilmente identificados com um pouco de prática. Os  padrões forex de cabeça e ombros, castiçal e Ichimoku fornecem pistas visuais sobre quando negociar. Embora esses métodos possam ser complexos, existem métodos simples que tiram proveito dos elementos mais comumente negociados desses respectivos padrões.

Embora haja vários padrões de gráfico de complexidade variável, há dois padrões de gráfico comuns que ocorrem regularmente e fornecem um método relativamente simples de negociação. Esses dois padrões são a cabeça, os ombros e o triângulo.

Cabeça e Ombros (H&S)

O padrão H&S pode ser uma formação superior após uma tendência de alta ou uma formação inferior após uma tendência de baixa. Um padrão de cobertura é uma alta de preço, seguida por retração, uma alta de preço mais alta, retração e, em seguida, uma mínima mais baixa. O padrão de assentamento é um baixo (o “ombro”), um retrocesso seguido por um baixo mais baixo (a “cabeça”) e um retrocesso, em seguida, um baixo mais alto (o segundo “ombro”) (veja abaixo). O padrão está completo quando a linha de tendência (” decote “), que conecta os dois altos (padrão de fundo) ou dois pontos baixos (padrão de topo) da formação, é rompida.

Este padrão é negociável porque fornece um nível de entrada, um nível de stop e uma meta de lucro. Na imagem acima, há um gráfico diário do EUR / USD e um padrão de fundo de H&S que ocorreu. A entrada é fornecida em 1.24 quando o “decote” do padrão é quebrado. O stop pode ser colocado abaixo do ombro direito em 1.2150 (conservador) ou abaixo da cabeça em 1.1960; o último expõe o trader a mais riscos, mas tem menos chance de ser interrompido antes que a meta de lucro seja atingida.

A meta de lucro é determinada tomando a altura da formação e, em seguida, adicionando-a ao ponto de ruptura. Neste caso, a meta de lucro é 1,2700-1,1900 (aproximadamente) = 0,08 + 1,2400 (este é o ponto de ruptura) = 1,31. A meta de lucro é marcada pelo quadrado na extrema direita, para onde o mercado foi após o estouro.

Triângulos

Os triângulos são muito comuns, especialmente em intervalos de tempo de curto prazo. Os triângulos ocorrem quando os preços convergem com as máximas e mínimas se estreitando em uma área de preços cada vez mais restrita. Eles podem ser simétricos, ascendentes ou descendentes, embora para fins comerciais haja uma diferença mínima.

O gráfico abaixo mostra um triângulo simétrico. É negociável porque o padrão fornece uma meta de entrada, stop e lucro. A entrada é quando o perímetro do triângulo é penetrado – neste caso, para cima fazendo a entrada 1,4032. O stop é a mínima do padrão em 1,4025. A meta de lucro é determinada adicionando a altura do padrão ao preço de entrada (1,4032). A altura do padrão é de 25 pips, tornando a meta de lucro de 1,4057, que foi rapidamente atingida e ultrapassada.

Padrão Envolvente

Os gráficos de velas fornecem mais informações do que gráficos de linha, OHLC ou de área. Por esse motivo, os padrões de velas são uma ferramenta útil para medir os movimentos de preços em todos os períodos de tempo. Embora existam muitos padrões de velas, há um que é particularmente útil na negociação forex.

Um padrão envolvente é uma excelente oportunidade de negociação porque pode ser facilmente detectado e a ação do preço indica uma mudança forte e imediata na direção. Em uma tendência de baixa, um corpo real de vela para cima engolfará completamente o corpo real de vela anterior para baixo ( engolfando de alta ). Em uma tendência de alta, o corpo real da vela para baixo engolfará completamente o corpo real da vela anterior para cima ( engolfamento de baixa ).

O padrão é altamente negociável porque a ação do preço indica uma forte reversão, uma vez que o candle anterior já foi completamente revertido. O trader pode participar do início de uma tendência potencial enquanto implementa um stop. No gráfico abaixo, podemos ver um padrão envolvente de alta que sinaliza o surgimento de uma tendência de alta. A entrada é a abertura da primeira barra após a formação do padrão, neste caso 1,4400. O stop é colocado abaixo da mínima do padrão em 1,4157. Não há meta de lucro distinta para esse padrão.

Ichimoku Cloud Bounce

Ichimoku é um indicador técnico que se sobrepõe aos dados de preços no gráfico. Embora os padrões não sejam tão fáceis de identificar no desenho Ichimoku real, quando combinamos a nuvem Ichimoku com a ação do preço, vemos um padrão de ocorrências comuns. A nuvem Ichimoku é o antigo suporte e níveis de resistência combinados para criar um suporte dinâmico e área de resistência. Simplificando, se a ação do preço está acima da nuvem, é otimista e a nuvem atua como suporte. Se a ação do preço estiver abaixo da nuvem, é de baixa e a nuvem atua como resistência.

O salto da “nuvem” é um padrão de continuação comum, mas como o suporte / resistência da nuvem é muito mais dinâmico que as linhas de suporte / resistência horizontais tradicionais, ele fornece entradas e paradas não comumente vistas. Ao usar a nuvem Ichimoku em ambientes de tendências, um trader geralmente é capaz de capturar grande parte da tendência. Em uma tendência ascendente ou descendente, como pode ser visto abaixo, há várias possibilidades para entradas múltiplas ( negociação em pirâmide ) ou níveis de stop móvel.

Em um declínio que começou em setembro de 2010, havia oito entradas potenciais em que a taxa subiu para a nuvem, mas não conseguiu romper o lado oposto. As entradas podem ser feitas quando o preço volta para baixo (para fora) da nuvem, confirmando que a tendência de baixa ainda está em jogo e o retrocesso foi concluído. A nuvem também pode ser usada como ponto de parada móvel, com o limite externo sempre atuando como ponto de parada.

Nesse caso, conforme a taxa cai, o mesmo acontece com a nuvem – a banda externa (superior na tendência de baixa, inferior na tendência de alta) da nuvem é onde o stop móvel pode ser colocado. Esse padrão é mais bem usado em pares baseados em tendências, que geralmente incluem o dólar americano.

The Bottom Line

Existem vários métodos de negociação, todos usando padrões de preço para encontrar entradas e níveis de stop. Os padrões do gráfico Forex, que incluem a cabeça e os ombros, bem como os triângulos, fornecem entradas, paradas e metas de lucro em um padrão que pode ser facilmente visto. O padrão de vela envolvente fornece uma visão sobre a reversão da tendência e participação potencial nessa tendência com um nível de entrada e stop definido.

O salto da nuvem Ichimoku permite a participação em tendências longas usando várias entradas e uma parada progressiva. Conforme o trader progride, ele pode começar a combinar padrões e métodos para criar um sistema de negociação pessoal exclusivo e personalizável.