Mirror Trading

O que é o Mirror Trading?

A negociação espelho é uma metodologia de seleção de negociação usada principalmente em mercados cambiais. É uma estratégia que permite aos investidores copiar as negociações de investidores estrangeiros experientes e bem-sucedidos e implementar as mesmas negociações, quase em tempo real, em suas próprias contas. A negociação espelho estava inicialmente disponível apenas para clientes institucionais, mas desde então foi disponibilizada para investidores de varejo por vários meios. Desde seu início em meados dos anos 2000, o comércio espelho inspirou outras estratégias semelhantes, como o comércio de cópias e o comércio social.

Compreendendo o comércio de espelhos

Sua natureza automatizada pode ajudar a evitar que os investidores tomem decisões comerciais baseadas em emoções. Os traders espelho nos mercados cambiais costumam usar a plataforma de negociação de uma corretora (software semelhante ao MetaTrader versão 4 ou 5) para examinar o histórico e os detalhes de várias estratégias de negociação. No mercado de ações, eles podem usar os serviços de corretagem, como Interactive Broker’s Interactive Advisors ou um site de terceiros, como o collect2.com, por exemplo.

Depois de pesquisar as características de desempenho, o negociante escolhe uma estratégia de negociação algorítmica das opções disponíveis com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco, capital de investimento e ativos desejados para investir. Por exemplo, se um negociante tem uma tolerância mínima ao risco, ele pode opte por espelhar uma estratégia que tem um rebaixamento máximo baixo. Quando os desenvolvedores de estratégia executam suas negociações, essas negociações são duplicadas em contas de traders espelho, usando software automatizado que opera 24 horas por dia, 5 dias por semana com a intenção de replicar resultados semelhantes. Corretoras Forex proeminentes que oferecem negociação espelho incluem AvaTrade, FXCM e Dukascopy.

Benefícios do Mirror Trading

Reduz as emoções : Como a negociação espelho determina quando uma negociação é aberta, fechada ou alterada, ela remove o estresse de tomar decisões de negociação. Isso é particularmente útil para novos investidores que podem inicialmente achar o mercado cambial opressor. Em vez de se preocupar com as flutuações do dia a dia do mercado, um investidor pode simplesmente verificar o desempenho de sua conta de negociação espelho no final de cada semana e determinar se deseja continuar usando a estratégia.

Resultados verificados : Os corretores de Forex que oferecem negociação espelho geralmente examinam, testam e validam os resultados de negociação de estratégias que carregam em sua plataforma que ajuda a filtrar negociações perdedoras. Por exemplo, antes que uma nova estratégia seja aceita, um corretor pode exigir que ela tenha um histórico de lucratividade de 12 meses com um limite máximo de saque específico. Ao selecionar uma corretora Forex que ofereça negociação espelho, os investidores devem perguntar como os resultados de uma estratégia foram verificados para garantir que ela passou por testes rigorosos.

Limitações do Mirror Trading

Robustez das Estratégias: Algumas estratégias de negociação espelho só podem fornecer bons resultados sob certas condições de mercado. Por exemplo, uma estratégia pode ter um bom desempenho em mercados de tendência, mas um desempenho inferior em mercados de longo alcance. Os investidores devem testar os resultados de uma estratégia em vários ambientes de mercado para garantir sua robustez.

Avaliação de risco: embora seja simples ver se uma conta de negociação espelho está gerando lucro, geralmente é mais difícil determinar quais riscos foram assumidos para obter esse lucro. Por exemplo, uma estratégia que retornou 300% nos últimos 12 meses pode parecer ótima inicialmente, mas uma análise mais aprofundada da estratégia pode revelar que, para atingir esse resultado, o investidor teria que suportar uma redução de 80% em seu capital.

Fraude no comércio de espelho

Em 2017, o Deutsche Bank foi multado em US $ 630 milhões por reguladores dos EUA e do Reino Unido por transações que foram chamadas de “transações espelho”. No entanto, esta referência não se refere a comerciantes de varejo seguindo comerciantes mais experientes, mas sim a uma forma de lavagem de dinheiro. As ações russas estavam sendo compradas através do Deutsche Bank em Moscou (com rublos), e as mesmas ações estavam sendo vendidas para o Deutsche Bank em Londres (por dólares americanos). Isso efetivamente criou um pipeline de lavagem de dinheiro que durou vários anos. Essa atividade fraudulenta não deve ser confundida com negociação espelho legítima, apesar do termo impróprio nos relatórios financeiros.