Matching Low

A teoria por trás do padrão é que o fracasso do segundo candle em fechar abaixo do fechamento do primeiro candle gera um nível de suporte para uma reversão de alta. Os touros provavelmente tentarão uma alta usando o nível de suporte  como um trampolim, criando uma nova tendência de alta.

Os comerciantes podem procurar uma recuperação no preço seguindo o padrão de baixa correspondência, enquanto usam o fechamento do dia anterior (ou baixa) como um nível de suporte – ou potencialmente um ponto de stop-loss – para a posição. Por exemplo, se a terceira vela se move acima da máxima da primeira ou da segunda vela, isso pode desencadear uma entrada com um stop loss abaixo da mínima das velas um e dois. A terceira vela, neste caso, é chamada de vela de confirmação. Ele se move na direção esperada.

É recomendado que os traders esperem por uma vela de confirmação antes de agir, especialmente com esse padrão. Muitas vezes, ele atua como um padrão de continuação – cerca de 61% das vezes, de acordo com aEncylopedia of Candlestick Charts de Thomas Bulkowski.  Portanto, o preço pode mover-se para baixo seguindo o padrão, e um trader também pode entrar em uma posição curta neste caso, com um stop loss acima da primeira ou segunda máxima candle.

Psicologia Matching Low Trader

Suponha que o mercado esteja envolvido em uma tendência de baixa ativa, construindo uma energia de baixa enquanto a confiança de alta cai. A primeira vela fecha abaixo da aberta, com um grande corpo real, indicando que os vendedores assumiram o controle no início da sessão e mantiveram o controle até o sino de fechamento. Essa tendência aumenta ainda mais a energia de baixa, enquanto mantém os touros na defensiva devido à falta de poder de compra. No entanto, as lacunas de segurança são  mais altas na segunda vela, alcançando a metade superior do corpo real da primeira vela. Esta ação do preço abala a confiança dos ursos, enquanto aumenta a resolução de alta. 

Os ursos assumem o controle após a impressão de abertura do segundo candle, baixando o preço para o fechamento do primeiro candle. O fracasso em postar um fechamento mais baixo indica diminuição do poder de venda ao estabelecer um nível de suporte nos ticks de fechamento da primeira e da segunda velas. No entanto, o poder de touro permanece fraco, desencorajando novas posições de touro no sino de fechamento.

Esse padrão tende a ir em qualquer direção, com uma leve borda sendo um padrão de continuação em vez de um padrão de reversão. Portanto, os comerciantes podem esperar para ver o que a terceira e a quarta velas (as próximas velas após o aparecimento do padrão) farão. Se o preço subir de acordo com o padrão, os traders procurarão uma entrada longa. Se o preço se mover abaixo do padrão, os traders procurarão sair das posições compradas ou vender a descoberto.

Exemplo de como negociar o padrão de castiçal baixo correspondente

O gráfico diário da Macy’s Inc. (M) mostra dois padrões de velas baixos correspondentes. O exemplo um resulta em um pequeno movimento para cima, uma vez que o preço se move acima da máxima do padrão de duas velas. Também desencadeou um falso rompimento abaixo do padrão baixo na vela três.

O segundo exemplo ocorreu durante um declínio acentuado. O preço caiu abaixo do padrão mínimo na vela quatro, sinalizando um rompimento de baixa e potencial negociação a descoberto. O preço continuou mais baixo por mais duas sessões antes de saltar mais alto.

A diferença entre combinar a baixa e as três estrelas no sul

Ambos os padrões de velas sinalizam um potencial mínimo para a venda, mas os padrões são estruturados de forma diferente. Com baixos correspondentes, duas velas caindo criam fechamentos semelhantes. Com três estrelas no sul, a primeira vela é uma vela longa para baixo, a segunda vela também é uma vela para baixo, mas não consegue fazer uma baixa inferior, e a terceira vela é menor, não tem sombra inferior e está dentro do intervalo da segunda vela.

Limitações do padrão Matching Low Candlestick

O padrão funciona razoavelmente bem no sentido de que o preço tende a se mover bem seguindo o padrão; no entanto, a direção que esse movimento tomará não está clara. Na realidade, ele atua como um padrão de continuação com mais frequência do que um padrão de reversão. Esse problema pode ser aliviado aguardando a confirmação e negociando na direção do rompimento seguindo o padrão.

Os padrões de velas não têm metas de lucro. Portanto, ao negociar o padrão inferior correspondente, cabe ao negociante determinar quando obterá lucro.

O padrão não é particularmente comum, o que significa que as oportunidades de usar uma estratégia baseada no padrão serão limitadas. Recomenda-se que os traders utilizem outros métodos de análise, como ação do preço, indicadores técnicos ou padrões de gráficos maiores, para ajudar a validar os sinais de negociação baixos correspondentes.