Definição de Retração de baixo volume
O que é um retrocesso de baixo volume?
Um retrocesso de baixo volume é uma correção técnica em direção a uma área de suporte que ocorre em um volume inferior à média. Uma vez que o movimento ocorre com baixo volume, os traders frequentemente atribuem a retração aos fracos longos, travando nos lucros, em vez de uma reversão.
Principais vantagens
- Retrações de baixo volume ocorrem quando o preço se move em direção aos níveis de suporte em volume inferior à média.
- Retrações de baixo volume são freqüentemente um sinal de fracos longos realizando lucro, mas sugerem que a tendência de alta de longo prazo permanece intacta.
- Retrações de alto volume sugerem que pode haver uma reversão no curto prazo.
Explicação de retração de baixo volume
Movimentos frequentes que ocorrem na direção oposta de uma tendência, que são acompanhados por baixo volume, são flutuações normais e geralmente consideradas insignificantes. Por outro lado, um grande pico de volume na direção oposta à tendência poderia ser usado para sinalizar que o dinheiro inteligente está começando a procurar saídas e que a tendência está se preparando para reverter. Esses movimentos significativos de redução são conhecidos como retrações de alto volume.
Negociando retrações de baixo volume
Muitos traders técnicos tentarão entrar em uma posição sobre a fraqueza de curto prazo vista em um retrocesso de baixo volume, porque aumenta a relação risco / recompensa conforme as perdas de parada estão mais perto dos níveis de suporte principais. Os investidores de longo prazo também podem aproveitar essas oportunidades para aumentar suas posições a um preço mais baixo e diminuir a base de custo de suas posições longas em geral, o que cria uma oportunidade para mais vantagens.
Os comerciantes usarão indicadores, como o volume on-balance (OBV), para encontrar situações em que a tendência e o volume são divergentes. Se a tendência está se movendo para cima e o volume está diminuindo, as negociações podem esperar que ocorra uma reversão potencialmente de longo prazo, uma vez que há menos longos responsáveis por empurrar as ações para cima. Retrações de alto volume também são um sinal de que o mercado pode estar pronto para uma reversão. Nesses casos, os operadores de longo prazo podem sair de suas posições e os investidores de longo prazo podem bloquear alguns lucros.
Os traders costumam olhar para muitos fatores diferentes ao determinar se uma retração é temporária ou de longo prazo. Embora o volume seja um indicador confiável, também é importante observar os padrões do gráfico, como os principais níveis de suporte e resistência, e indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI) ou média móvel de convergência-divergência (MACD), para confirmar esses sentimentos.
Exemplo do mundo real de retração de baixo volume
Aqui está um exemplo de uma série de retrações de baixo volume no SPDR S&P 500 ETF (SPY):
O gráfico mostra três retrações de baixo volume ocorrendo dentro de uma tendência de alta significativa antes de uma retração de alto volume que sinalizou uma reversão mais prolongada no preço. Cada recuo de baixo volume foi seguido por uma retomada subsequente da tendência geral, com os comerciantes fracos tirando os lucros da mesa antes que mais investidores otimistas entrassem no mercado. Em comparação, a retração de alto volume durou vários dias e o ETF foi consideravelmente mais volátil no período posterior, pois os investidores questionaram se a tendência de longo prazo ainda estava em vigor.