23 Junho 2021 0:59

Introdução ao comércio de guerrilha

“Negociação de guerrilha”, como o termo colorido sugere, refere-se à técnica empregada por negociantes ágeis que entram e saem da selva financeira em pequenas escaramuças que visam gerar lucros rápidos, mantendo o risco ao mínimo. A característica definidora de um trader de guerrilha é um período de negociação de muito curto prazo, ainda menor do que o de um scalper, e faz com que o day trader pareça um investidor de longo prazo. Apenas os sistemas de negociação computadorizados, como os de alta frequência, têm prazos de negociação mais curtos do que o operador de guerrilha.

Como o objetivo do comércio de guerrilha é obter pequenos lucros em várias transações, seu sucesso depende de comissões baixas, alta alavancagem e, o mais importante, spreads comerciais estreitos. Portanto, embora as técnicas de negociação de guerrilha possam ser usadas em qualquer mercado financeiro, elas podem ser mais adequadas à negociação de câmbio, especialmente os principais pares de moedas que têm liquidez abundante e spreads baixos.

Características do Comércio de Guerrilha

O modus operandi de um operador de guerrilha é obter lucros absolutos baixos por operação, mas negociar várias vezes em uma sessão, de modo que os ganhos gerais sejam substanciais o suficiente para justificar o risco incorrido em tais negociações de curto prazo. Com base neste perfil, o comércio de guerrilha geralmente tem as seguintes características: 

  • Prazo de negociação de muito curto prazo : O comércio médio para um operador de guerrilha dura apenas alguns minutos e dificilmente ultrapassa esse prazo. Isso ocorre porque quanto mais tempo gasto em uma negociação, maior o risco de ela ir contra o negociador.
  • Lucros pequenos, perdas ainda menores : o trader guerrilheiro está bastante satisfeito em ganhar apenas 10 a 20 pips em uma negociação forex, em comparação com um cambista que pode ter um objetivo de mais do que o dobro desse montante, ou 25 a 50 pips. Isso significa que o comerciante de guerrilha não pode se dar ao luxo de arriscar mais do que alguns pips em uma única negociação, com a perda máxima limitada a níveis tão pequenos quanto 5 a 10 pips.
  • Grande número de negociações : Os comerciantes de guerrilha bem – sucedidos podem executar mais de 20 a 25 negociações em uma única sessão de negociação, quando as condições são propícias a tal negociação frenética. Em geral, é provável que isso aconteça quando dados econômicos importantes, como os números da folha de pagamento mensal dos EUA ou dados comerciais, são divulgados.
  • Análise técnica : devido ao seu foco no curto prazo, os traders de guerrilha geralmente contam com a análise técnica para cronometrar suas negociações e são adeptos do uso degráficos de ticks ou gráficos de 1 minuto para apontar os pontos de entrada e saída de suas negociações.
  • Comissões e spreads baixos : devido ao seu alto volume de negociação e natureza de baixo retorno, o comércio de guerrilha depende fortemente de comissões baixas e spreads comerciais estreitos. Os negociantes de guerrilha, portanto, se limitam aos principais pares de moedas onde a liquidez é assegurada, ao invés de moedas exóticas que podem ter maior potencial de lucro, mas liquidez significativamente menor. 
  • Comerciantes experientes : o comércio de guerrilha é geralmente a província de comerciantes experientes que possuem perspicácia comercial suficiente para sobreviver por vários anos. Não é recomendado para traders novatos, já que esse tipo de negociação rápida pode acabar com seu capital de risco em algumas sessões.
  • Assunção de riscos calculados : uma vez que os comerciantes de guerrilha assumem riscos calculados que envolvem um stop loss de apenas alguns pips por negociação, eles muitas vezes podem optar por ficar à margem quando os mercados são muito voláteis e o risco de perda é muito bom.

Exemplo de um comércio de guerrilha 

Considere um operador de guerrilha com capital de risco de $ 50.000 para ser usado como margem em uma conta de negociação forex com um grande banco. O banco tem uma exigência de margem de 2%, o que significa que oferece alavancagem de até 50 vezes. Também oferece spreads de negociação de 2 pips em EUR / USD e cobra comissões de $ 35 por $ 1 milhão negociado. Suponha que nosso trader execute 10 negociações EUR / USD em um determinado dia com um tamanho médio de posição de 1 milhão de euros. O trader tem seis negociações lucrativas com um ganho médio de 12 pips e quatro negociações perdedoras com uma perda média de 6 pips. Vamos supor ainda que a taxa de câmbio EUR / USD seja de cerca de 1,3000. Com base no tamanho médio da posição de 1 milhão de euros, cada pip vale exatamente $ 100. Portanto, a posição de lucros e perdas (P&L) do trader é assim:

(** 10 negócios x € 1 milhão x 1,3000 = $ 13 milhões de valor total de negócios x $ 35 por $ 1 milhão negociado = $ 455). Este é obviamente um exemplo altamente simplificado de comércio de guerrilha. No entanto, como o exemplo demonstra, o sucesso de tal estratégia de negociação depende em grande medida da capacidade do negociante de cortar posições perdedoras rapidamente e deixar as posições lucrativas rodarem apenas o tempo suficiente para gerar ganhos suficientes que mais do que compensem tais perdas. A $ 100 por pip, mesmo uma única perda de 50 pips eliminaria a maior parte dos ganhos do trader nesta sessão de negociação.

Você poderia ser um comerciante de guerrilha?

Um comerciante de guerrilha de sucesso possui as seguintes características:

  • Tomada de decisão rápida: Como os mercados forex são notoriamente inconstantes, o trader bem-sucedido tem a capacidade de tomar decisões de negociação muito rapidamente de modo a maximizar os ganhos e minimizar as perdas.
  • Desapego emocional: os operadores de mercado bem – sucedidos são emocionalmente desligados de seus negócios; eles nem se apaixonam por eles (ou seja, eles não ficam em uma posição perdedora), nem enfrentam arrependimento perpétuo sobre suas decisões de negociação.
  • Capital de risco adequado: O comerciante bem-sucedido tem capital de risco suficiente e sabe exatamente quanto arriscar em uma negociação individual e no total.
  • Experiência de negociação: É provável que eles tenham começado a trabalhar em situações de alta pressão ao longo dos anos.

Dicas de negociação de guerrilha 

Indivíduos que possuem experiência comercial, capital de risco e fortaleza mental para mergulhar no comércio de guerrilha devem tomar nota das seguintes dicas: 

  • Parar as perdas são a chave: o comércio de guerrilha se baseia em manter as perdas comerciais o mais baixas possível, com a expectativa de que os ganhos em posições lucrativas podem mais do que compensar essas perdas. As perdas de parada automáticas que são acionadas quando um nível de negociação específico é violado são uma ótima maneira de garantir que tal disciplina de negociação seja aplicada.
  • Negocie a tendência : negociar com uma forte tendência de curto prazo – por exemplo, comprado em USD – vendido em EUR com a divulgação de dados econômicos positivos dos EUA – pode ser a melhor maneira de gerar lucros rápidos, em vez de adotar uma posição contrária.
  • Use técnicas de traders profissionais: A mitigação de riscos limitando as perdas é a marca registrada dos profissionais de trading. Como regra geral, evite ” reduzir a média ” adicionando posições perdedoras e evite perdas descontroladas cortando uma posição perdida rapidamente. 

The Bottom Line

A negociação de guerrilha não é tão fácil quanto pode parecer à primeira vista e só deve ser tentada por traders experientes com capital de risco suficiente. Os investidores novatos que são tentados a tentar, no entanto, estariam melhor tentando fazer scalping ou day trading para começar, uma vez que as habilidades de negociação necessárias para o sucesso – por mais formidáveis ​​que sejam – ainda são menores do que as exigidas para o comércio de guerrilha.

 

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