Quatro tipos de indicadores de tendência de Forex (FX)
Muitos comerciantes forex gastam seu tempo procurando o momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grite “compre” ou “venda”. E embora a pesquisa possa ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não existe uma maneira única de negociar nos mercados cambiais. Como resultado, os taxa cruzada do forex.
Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes nos quais a maioria dos comerciantes forex bem-sucedidos confiam.
Indicador No.1: Uma ferramenta de acompanhamento de tendências
É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem de contra-tendência para negociar. No entanto, para a maioria dos traders, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar negociando na direção da tendência. É aqui que as ferramentas de acompanhamento de tendências entram em ação.
Muitas pessoas tentam usá-los como um sistema de negociação separado e, embora isso seja possível, o verdadeiro propósito de uma ferramenta de acompanhamento de tendências é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou curta. Portanto, vamos considerar um dos métodos mais simples de seguir tendências – o cruzamento da média móvel.
Uma média móvel simples representa o preço médio de fechamento ao longo de um certo número de dias. Para elaborar, vamos dar uma olhada em dois exemplos simples – um de longo prazo, um de curto prazo.
O gráfico abaixo mostra o cruzamento da média móvel de 50 dias / 200 dias para a cruz euro / iene. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando a média móvel de 50 dias está abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, essa combinação faz um bom trabalho ao identificar a principal tendência do mercado – pelo menos na maior parte do tempo. No entanto, não importa qual combinação de média móvel você escolha usar, haverá whipsaws.
O gráfico abaixo mostra uma combinação diferente – o cruzamento de 10 dias / 30 dias. A vantagem desta combinação é que ela reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que ele também será mais suscetível a whipsaws do que o crossover de longo prazo de 50/200 dias.
Muitos investidores proclamarão que uma combinação específica é a melhor, mas a realidade é que não existe uma combinação de média móvel “melhor”. No final, os comerciantes forex se beneficiarão mais ao decidir qual combinação (ou combinações) se encaixa melhor em seus prazos. A partir daí, a tendência – conforme mostrada por esses indicadores – deve ser usada para dizer aos traders se eles devem operar comprados ou vendidos; não se deve confiar nas entradas e saídas de hora.
Indicador No.2: Uma ferramenta de confirmação de tendência
Agora, temos uma ferramenta de acompanhamento de tendências para nos dizer se a principal tendência de um determinado par de moedas é de alta ou de baixa. Mas quão confiável é esse indicador? Como mencionado anteriormente, as ferramentas de acompanhamento de tendências estão sujeitas a serem danificadas. Portanto, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador de acompanhamento de tendências atual está correto ou não.
Para isso, vamos empregar uma ferramenta de confirmação de tendências. Muito parecido com uma ferramenta de acompanhamento de tendências, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ser destinada a gerar sinais de compra e venda específicos. Em vez disso, estamos procurando ver se a ferramenta de acompanhamento de tendências e a ferramenta de confirmação de tendências concordam.
Em essência, se a ferramenta de acompanhamento de tendência e a ferramenta de confirmação de tendência forem de alta, então um trader pode considerar com mais confiança fazer uma negociação longa no par de moedas em questão. Da mesma forma, se ambos estiverem em baixa, o trader pode se concentrar em encontrar uma oportunidade de vender a descoberto o par em questão.
Uma das ferramentas de confirmação de tendência mais populares – e úteis – é conhecida como a divergência de convergência de média móvel (MACD). Este indicador mede primeiro a diferença entre duas médias móveis suavizadas exponencialmente. Essa diferença é então suavizada e comparada a uma média móvel própria. Quando a média suavizada atual está acima de sua própria média móvel, o histograma na parte inferior do gráfico abaixo é positivo e uma tendência de alta é confirmada. Por outro lado, quando a média suavizada atual está abaixo de sua média móvel, o histograma na parte inferior da figura abaixo é negativo e uma tendência de baixa é confirmada.
Em essência, quando a combinação de média móvel de acompanhamento de tendência é de baixa (média de curto prazo abaixo da média de longo prazo) e o histograma MACD é negativo, então temos uma tendência de baixa confirmada. Quando ambos são positivos, temos uma tendência de alta confirmada.
Na parte inferior do gráfico abaixo, vemos outra ferramenta de confirmação de tendência que pode ser considerada além de (ou no lugar de) MACD. É o indicador da taxa de mudança (ROC). Conforme exibido abaixo, a linha vermelha mede o preço de fechamento de hoje dividido pelo preço de fechamento 28 dias de negociação atrás.
Leituras acima de 1,00 indicam que o preço está mais alto hoje do que há 28 dias e vice-versa. A linha azul representa uma média móvel de 28 dias das leituras ROC diárias. Aqui, se a linha vermelha estiver acima da linha azul, o ROC está confirmando uma tendência de alta. Se a linha vermelha estiver abaixo da linha azul, temos uma tendência de baixa confirmada.
Observe abaixo que as quedas acentuadas de preços experimentadas pelo cruzamento euro / iene de meados de janeiro a meados de fevereiro, final de abril a maio e durante a segunda metade de agosto foram acompanhadas por:
- A média móvel de 50 dias abaixo da média móvel de 200 dias
- Um histograma MACD negativo
Uma configuração de baixa para o indicador ROC (linha vermelha abaixo de azul):
Indicador No. 3: Uma ferramenta sobrecomprada / vendida em excesso
Depois de optar por seguir a direção da tendência principal, o negociante deve decidir se ele se sente mais confortável pulando assim que uma tendência clara for estabelecida ou depois que uma retração ocorrer. Em outras palavras, se a tendência for de alta, a escolha passa a ser entre comprar força ou comprar fraqueza.
Se você decidir entrar o mais rápido possível, pode considerar entrar em uma operação assim que uma tendência de alta ou de baixa for confirmada. Por outro lado, você pode esperar por um retrocesso dentro da tendência primária geral maior na esperança de que isso ofereça uma oportunidade de menor risco. Para isso, um trader vai contar com um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
Existem muitos indicadores que podem se encaixar nessa conta. No entanto, um que é útil do ponto de vista comercial é o índice de força relativa de três dias, ou RSI de três dias para abreviar. Este indicador calcula a soma cumulativa de dias de alta e dias de baixa durante o período de janela e calcula um valor que pode variar de zero a 100. Se toda a ação do preço for positiva, o indicador se aproximará de 100; se toda a ação do preço for negativa, o indicador se aproximará de zero. Uma leitura de 50 é considerada neutra.
O gráfico abaixo exibe o RSI de três dias para a cruz euro / iene. De um modo geral, um trader procurando entrar em retração consideraria entrar em posição comprada se a média móvel de 50 dias estiver acima de 200 dias e o RSI de três dias cair abaixo de um determinado nível de gatilho, como 20, o que indicaria uma posição de sobrevenda. Por outro lado, o trader pode considerar entrar em uma posição vendida se os 50 dias estiverem abaixo dos 200 dias e o RSI de três dias subir acima de um certo nível, como 80, o que indicaria uma posição de sobrecompra. Comerciantes diferentes podem preferir usar níveis de gatilho diferentes.
Indicador No.4: Uma ferramenta de obtenção de lucros
O último tipo de indicador de que um negociante Forex precisa é algo que ajude a determinar quando obter lucro em uma negociação vencedora. Também aqui existem muitas opções disponíveis. Na verdade, o RSI de três dias também pode se enquadrar nessa categoria. Em outras palavras, um trader que mantém uma posição longa pode considerar realizar alguns lucros se o RSI de três dias subir para um nível alto de 80 ou mais. Por outro lado, um trader que mantém uma posição curta pode considerar obter algum lucro se o RSI de três dias cair para um nível baixo, como 20 ou menos.
Outra ferramenta útil para obter lucros é um indicador popular conhecido como Bollinger Bands. Essa ferramenta pega o desvio padrão das mudanças de dados de preços durante um período e, em seguida, adiciona e subtrai do preço médio de fechamento durante o mesmo período de tempo, para criar “faixas” de negociação. Embora muitos traders tentem usar as bandas de Bollinger para cronometrar a entrada das negociações, elas podem ser ainda mais úteis como uma ferramenta de obtenção de lucro.
O gráfico abaixo mostra o cruzamento euro / iene com Bollinger Bands de 20 dias sobrepondo os dados de preços diários. Um negociante que mantém uma posição longa pode considerar realizar alguns lucros se o preço atingir a banda superior, e um negociante que mantém uma posição vendida pode considerar realizar alguns lucros se o preço atingir a banda inferior.
Uma ferramenta final de obtenção de lucro seria um ” ponto de parada “. Trailing stops são normalmente usados como um método para dar a uma operação o potencial de permitir que os lucros ocorram, ao mesmo tempo que tenta evitar a perda de qualquer lucro acumulado. Existem muitas maneiras de chegar a uma parada móvel. O gráfico abaixo ilustra apenas uma dessas maneiras.
A negociação mostrada abaixo pressupõe que uma negociação curta foi inserida no mercado cambial para o euro / iene em 1 de janeiro de 2010. Cada dia, o intervalo real médio nos últimos três dias de negociação é multiplicado por cinco e usado para calcular um preço de stop móvel que só pode se mover lateralmente ou para baixo (para uma operação curta), ou lateralmente ou para cima (para uma operação longa).
The Bottom Line
Se você está hesitante em entrar no mercado cambial e está esperando por um ponto de entrada óbvio, você pode ficar parado por um longo tempo. Ao aprender uma variedade de indicadores forex, você pode determinar estratégias adequadas para escolher tempos lucrativos para apoiar um determinado par de moedas. Além disso, o monitoramento contínuo desses indicadores fornecerá fortes sinais que podem apontar para um sinal de compra ou venda. Como acontece com qualquer investimento, uma análise sólida minimizará os riscos potenciais.