Definição e usos da nuvem Ichimoku

O que é a nuvem Ichimoku?

A nuvem Ichimoku é uma coleção de indicadores técnicos que mostram os níveis de dinâmica e a direção da tendência. Ele faz isso pegando várias médias e plotando-as no gráfico. Ele também usa esses números para calcular uma “nuvem” que tenta prever onde o preço pode encontrar suporte ou resistência no futuro.

A nuvem Ichimoku foi desenvolvida por Goichi Hosoda, um jornalista japonês, e publicada no final dos anos 1960.  Ele fornece mais pontos de dados do que o gráfico de velas padrão. Embora pareça complicado à primeira vista, aqueles familiarizados com a leitura dos gráficos geralmente acham fácil entender com sinais de negociação bem definidos.

As fórmulas para a nuvem Ichimoku

A seguir estão as cinco fórmulas para as linhas que compõem o indicador de nuvem Ichimoku.

Como calcular a nuvem Ichimoku

As máximas e mínimas são os preços mais altos e mais baixos observados durante o período. Por exemplo, os preços mais altos e mais baixos vistos nos últimos nove dias no caso da linha de conversão. Adicionar o indicador de nuvem Ichimoku ao seu gráfico fará os cálculos para você, mas se você deseja calculá-lo manualmente, aqui estão as etapas.

1. Calcule a linha de conversão e a linha de base.
2. Calcule o intervalo principal A com base nos cálculos anteriores. Depois de calculado, esse ponto de dados é plotado em 26 períodos no futuro.
3. Calcule o intervalo principal B. Plote esse ponto de dados em 26 períodos no futuro.
4. Para o período de atraso, plote o preço de fechamento de 26 períodos no passado no gráfico.
5. A diferença entre Span A e Span B é colorida para criar a nuvem.
6. Quando o Leading Span A está acima do Leading Span B, pinte a nuvem de verde. Quando o intervalo principal A está abaixo do intervalo principal B, pinte a nuvem de vermelho.
7. As etapas acima criarão um ponto de dados. Para criar as linhas, à medida que cada período chega ao fim, repita as etapas para criar novos pontos de dados para aquele período. Conecte os pontos de dados entre si para criar as linhas e a aparência da nuvem.

O que a nuvem Ichimoku lhe diz?

O indicador técnico mostra informações relevantes rapidamente usando médias.

A tendência geral é de alta quando o preço está acima da nuvem, de queda quando o preço está abaixo da nuvem e sem tendência ou em transição quando o preço está na nuvem.

Quando o Leading Span A está subindo e acima do Leading Span B, isso ajuda a confirmar a tendência de alta e o espaço entre as linhas é tipicamente verde. Quando o Leading Span A está caindo e abaixo do Leading Span B, isso ajuda a confirmar a tendência de baixa. O espaço entre as linhas é tipicamente vermelho, neste caso.

Os comerciantes costumam usar a nuvem como uma área de suporte e resistência, dependendo da localização relativa do preço. A nuvem fornece níveis de suporte / resistência que podem ser projetados no futuro. Isso diferencia a Nuvem Ichimoku de muitos outros indicadores técnicos que fornecem apenas níveis de suporte e resistência para a data e hora atuais.

Os comerciantes devem usar a nuvem Ichimoku em conjunto com outros indicadores técnicos para maximizar seus retornos ajustados ao risco. Por exemplo, o indicador costuma ser emparelhado com o índice de força relativa (RSI), que pode ser usado para confirmar o momento em uma determinada direção. Também é importante observar as tendências maiores para ver como as tendências menores se encaixam nelas. Por exemplo, durante uma tendência de baixa muito forte, o preço pode empurrar para a nuvem ou ligeiramente acima dela, temporariamente, antes de cair novamente. Focar apenas no indicador significaria perder a visão geral de que o preço estava sob forte pressão de venda de longo prazo.

Os cruzamentos são outra maneira de usar o indicador. Observe a linha de conversão se mover acima da linha de base, especialmente quando o preço está acima da nuvem. Este pode ser um poderoso sinal de compra. Uma opção é reter a negociação até que a linha de conversão caia abaixo da linha de base. Qualquer uma das outras linhas também pode ser usada como ponto de saída.

A diferença entre a nuvem Ichimoku e médias móveis

Embora a nuvem Ichimoku use médias, elas são diferentes de uma média móvel típica. As médias móveis simples pegam os preços de fechamento, somam-os e dividem esse total por quantos preços de fechamento existem. Em uma média móvel de 10 períodos, os preços de fechamento dos últimos 10 períodos são somados e divididos por 10 para obter a média.

Observe como os cálculos para a nuvem Ichimoku são diferentes? Eles se baseiam nos altos e baixos de um período e, em seguida, são divididos por dois. Portanto, as médias Ichimoku serão diferentes das médias móveis tradicionais, mesmo se o mesmo número de períodos for usado.

Um indicador não é melhor do que outro, eles apenas fornecem informações de maneiras diferentes.

Limitações do uso da nuvem Ichimoku

O indicador pode fazer um gráfico parecer ocupado com todas as linhas. Para remediar isso, a maioria dos softwares de gráficos permite que certas linhas sejam ocultadas. Por exemplo, todas as linhas podem ser ocultadas, exceto para o Leading Span A e B que criam a nuvem. Cada trader precisa se concentrar em quais linhas fornecem mais informações e, em seguida, considerar ocultar o resto se todas as linhas distraírem.

Outra limitação da nuvem Ichimoku é que ela se baseia em dados históricos. Embora dois desses pontos de dados sejam plotados no futuro, não há nada na fórmula que seja inerentemente preditivo. As médias estão simplesmente sendo plotadas no futuro.

A nuvem também pode se tornar irrelevante por longos períodos de tempo, já que o preço permanece muito acima ou abaixo dela. Em momentos como esses, a linha de conversão, a linha de base e seus cruzamentos tornam-se mais importantes, pois geralmente ficam mais próximos do preço.