Como desenhar os níveis de Fibonacci
A análise de retração e extensão de Fibonacci revela o suporte e a resistência ocultos criados pela proporção áurea. As grades de Fibonacci pré-empacotadas na maioria dos programas de gráficos apresentam esses níveis de preços, que agem como suporte e resistência tradicionais, mas se originam em proporções matemáticas, ao invés dos altos ou baixos em um gráfico de preços. Muitos comerciantes e investidores rejeitam Fibonacci como ciência vodu, mas suas origens naturais revelam aspectos mal compreendidos do comportamento humano.
A matemática do Fib destaca a proporcionalidade, capturando a essência da beleza e empacotando-a em um conjunto de proporções que podem definir conchas, flores e até mesmo a estrutura facial das atrizes de Hollywood. Essa análise se estende à medição deoscilaçõesde tendência e contra tendência que criam faixas proporcionais, retrocessos e reversões.2 Em suas aplicações de mercado, a Fibonacci mede o comportamento da multidão e a disposição de comprar ou vender títulos em níveis- chave de retração. Ele também identifica as principais zonas de reversão e faixas de preços estreitas onde os mercados de tendência devem perder o ímpeto e mudar para faixas de negociação, padrões de topo ou fundo.
Fibonacci oferece suporte a uma variedade de estratégias lucrativas, mas o posicionamento incorreto da grade prejudica a previsão e a confiança. Os traders ficam frustrados quando experimentam a ferramenta pela primeira vez e ela não funciona perfeitamente, muitas vezes abandonando-a em favor de uma análise mais familiar. No entanto, persistência, precisão e um pouco de ajuste de forma podem gerar vantagens comerciais que duram por toda a vida.
Use uma grade de retração para analisar retrações, reversões, correções e outras ações de preços dentro das faixas de tendências de alta e de baixa primárias. Use uma grade de extensão para medir até que ponto as tendências de alta ou de baixa podem ir além de um nível de rompimento ou rompimento. Esta análise constitui a base para o estabelecimento de metas técnicas de preços e zonas de saída lucrativas.
Configurando Grades de Retração
É preciso habilidade para definir as grades de Fibonacci corretamente, e escolher os níveis errados como pontos inicial e final prejudica a lucratividade ao encorajar a compra ou venda a preços que não fazem sentido. O processo também requer colocação de grade de múltiplas tendências, com níveis sucessivos colocados em intervalos de tempo cada vez mais curtos até que capturem faixas de preço que podem entrar em jogo durante a vida da posição aberta.
Comece o posicionamento da grade diminuindo o zoom para o padrão semanal e encontrando a tendência de alta ou de baixa contínua mais longa. Coloque uma grade de Fibonacci de baixo para alto em uma tendência de alta e de alto para baixo em uma tendência de baixa. Defina a grade para exibir os níveis de retração de.382,.50,.618 e.786. As três primeiras proporções atuam como zonas de compressão, onde o preço pode pular como um pinball, enquanto o.786 marca uma linha na areia, com as violações sinalizando uma mudança na tendência.
Agora mude para as tendências de curto prazo, adicionando novas grades para esses prazos. Depois de concluído, seu gráfico mostrará uma série de grades, com linhas bem alinhadas ou não alinhadas de todo. O alinhamento rígido identifica os níveis de suporte e resistência harmônicos que podem encerrar as correções e sinalizar os avanços das tendências, maiores ou menores, especialmente quando suportados por médias móveis, linhas de tendência e lacunas. O alinhamento frouxo aponta para a desorganização, com forças conflitantes gerando serras que reduzem o poder de previsão e o potencial de lucro.
Redes de retração de 60 minutos da Delta Air Lines
As grades de Fibonacci funcionam igualmente bem em tendências de alta e de baixa e em todos os períodos de tempo. No gráfico acima, a Delta Air Lines, Inc. ( DAL ) vende entre US $ 48 e US $ 39 em duas ondas distintas. Colocar uma grade sobre o declínio de longo prazo destaca os principais níveis de resistência harmônica, enquanto esticar uma segunda grade sobre a última onda de venda revela alinhamentos ocultos entre os intervalos de tempo.
A retração de.382 da onda mais longa (1) alinha-se estreitamente com a retração de 0,618 da onda mais curta (2) em (A), enquanto a retração de 0,500 mais longa se alinha perfeitamente com a retração de 0,786 mais curta em (B). O salto das baixas de junho sobe para o alinhamento inferior (A) e estanca por sete horas, produzindo uma explosão final no alinhamento superior (B), onde o salto chega ao fim.
Se você escolher os níveis errados para os pontos inicial e final, isso incentivará a compra ou venda a preços que não fazem sentido e prejudicará a lucratividade.
Configurando Grades de Extensão
As grades de extensão funcionam melhor quando os índices são construídos a partir de faixas de negociação que mostram níveis de recuo e rompimento claramente definidos. Para uma tendência de alta, inicie a grade de extensão da oscilação inferior dentro da faixa e estenda-a até o nível de fuga, que também marca a alta da faixa. Clique uma vez para estabelecer esta grade e uma segunda grade aparecerá. Comece esta grade no preço de breakout, estendendo-o ainda mais até que inclua os índices Fib que provavelmente entrarão em jogo durante a vida da negociação.
Inverta esse processo para uma tendência de baixa, começando com a oscilação de alta e estendendo-a até o nível de quebra, que também marca a baixa da faixa. Clique uma vez para estabelecer esta grade e uma segunda grade aparecerá. Comece esta grade com o preço de desagregação, estendendo-o para baixo até que inclua os índices Fib que provavelmente entrarão em jogo durante a vida da negociação. As grades de desvantagem provavelmente usarão menos proporções do que as de alta, porque as extensões podem levar ao infinito, mas não abaixo de zero.
Apple Weekly Extension Grid
Apple Inc. ( AAPL ) encerra uma tendência histórica de alta (B) e entra em uma faixa de negociação de longo prazo, chegando ao fundo do poço (A). Ele sobe para a resistência de alcance após dois anos e se rompe, permitindo que o técnico construa uma rede de extensão semanal usando a faixa de negociação baixa (A) e alta (B). Os índices construídos a partir dessa oscilação de 46 pontos (101 – 55 = 46) mostram resistência harmônica em $ 130 (0,618), $ 145 (1,00) e $ 173 (1,618). A ação atinge o valor máximo alguns meses depois, bem na extensão de 0,618 Fibonacci, e é vendida a $ 101 para testar o suporte ao breakout.
O valor do ajuste de forma
Reduza sua carga de trabalho concentrando-se nos harmônicos que entrarão em ação durante a vida do cargo, ignorando outros níveis. Por exemplo, não faz sentido para um comerciante do dia se preocupar com os níveis de Fib mensais e anuais. No entanto, não presuma que prazos mais longos não importam, porque uma negociação com duração de algumas semanas pode atingir níveis harmônicos voltando cinco, seis ou 10 anos quando já posicionada perto de um nível de longo prazo. Esses valores discrepantes geralmente podem ser gerenciados dando uma rápida olhada no gráfico semanal ou mensal antes de decidir quais grades são necessárias.
Finalmente, vá em frente e faça um pequeno ajuste de forma, se necessário, para alinhar a grade mais de perto para mapear características da paisagem, como lacunas, altos / baixos e médias móveis. Mova o ponto de partida para a próxima alta ou baixa mais óbvia para ver se ele se encaixa melhor com a ação histórica do preço. Na prática, isso geralmente significa escolher a parte mais baixa de um fundo duplo ou a parte alta mais baixa de um topo duplo.
The Bottom Line
Construa grades de retração e extensão de Fibonacci para identificar os níveis de suporte e resistência ocultos que podem entrar em jogo durante a vida de uma posição. Os sinais de reversão Fib mais confiáveis surgem quando as proporções da grade se alinham firmemente com outros elementos técnicos, incluindo médias móveis, lacunas e altos / baixos anteriores. Construa estratégias detalhadas de entrada e saída com grades de retração, enquanto usa grades de extensão para localizar preços-alvo e realinhar parâmetros de gerenciamento de risco.