Técnica Heikin-Ashi
O que é a técnica Heikin-Ashi?
A técnica Heikin-Ashi calcula a média dos dados de preços para criar um gráfico candlestick japonês que filtra o ruído do mercado.
Os gráficos Heikin-Ashi, desenvolvidos por Munehisa Homma em 1700, compartilham algumas características dos gráficos de velas padrão, mas diferem com base nos valores usados para criar cada vela. Em vez de usar a abertura, alta, baixa e fechamento como gráficos de velas padrão, a técnica de Heikin-Ashi usa uma fórmula modificada com base em médias de dois períodos. Isso dá ao gráfico uma aparência mais uniforme, tornando mais fácil detectar tendências e reversões, mas também obscurece lacunas e alguns dados de preços.
Principais vantagens
- Heikin-Ashi é uma técnica de padrão de vela que visa reduzir parte do ruído do mercado, criando um gráfico que destaca a direção da tendência melhor do que os gráficos de vela típicos.
- A desvantagem do Heikin-Ashi é que alguns dados de preços são perdidos com a média, o que pode afetar o risco.
- As velas longas com pouca sombra superior representam uma forte pressão de venda, enquanto as velas longas com pouca ou nenhuma sombra inferior indicam uma forte pressão de compra.
A Fórmula para a Técnica Heikin-Ashi é:
Como calcular Heikin-Ashi
- Use um período para criar a primeira vela Heikin-Ashi (HA), usando as fórmulas. Por exemplo, use o máximo, o mínimo, a abertura e o fechamento para criar o primeiro preço de fechamento HA. Use abrir e fechar para criar a primeira abertura de HA. A máxima do período será a primeira alta do HA e a mínima será a primeira baixa do HA.
- Com o primeiro HA calculado, agora é possível continuar calculando as velas HA de acordo com as fórmulas.
- Para calcular o próximo fechamento, use a abertura, alta, baixa e fechamento desse período.
- Para calcular a próxima abertura, use a abertura anterior e o fechamento anterior.
- Para calcular a próxima máxima, escolha o máximo da máxima do período atual ou a abertura ou fechamento do HA do período atual.
- Para calcular a próxima baixa, escolha o máximo da baixa do período atual ou a abertura ou fechamento de HA do período atual.
- Para as etapas cinco e seis, lembre-se de que a abertura e o fechamento do HA não são iguais aos de abertura e fechamento do período. A abertura e o fechamento do HA foram calculados nas etapas três e quatro.
O que Heikin-Ashi diz a você?
A técnica Heikin-Ashi é usada por traders técnicos para identificar uma determinada tendência com mais facilidade. Velas brancas (ou verdes) ocas sem sombras inferiores são usadas para sinalizar uma forte tendência de alta, enquanto as velas pretas (ou vermelhas) preenchidas sem sombra superior são usadas para identificar uma forte tendência de baixa.
Os castiçais de reversão que usam a técnica Heikin-Ashi são semelhantes aos padrões tradicionais de reversão de castiçais; eles têm corpos pequenos e sombras superiores e inferiores longas. Não há lacunas em um gráfico Heikin-Ashi, pois a vela atual é calculada usando as informações da vela anterior.
Como a técnica Heikin-Ashi suaviza as informações de preços em dois períodos, ela torna as tendências, os padrões de preços e os pontos de reversão mais fáceis de detectar. As velas em um gráfico de velas tradicional mudam frequentemente de cima para baixo, o que pode dificultar sua interpretação. Os gráficos Heikin-Ashi normalmente têm mais velas coloridas consecutivas, ajudando os comerciantes a identificar facilmente os movimentos de preços anteriores.
A técnica Heikin-Ashi reduz os falsos sinais de negociação em mercados laterais e instáveis para ajudar os traders a evitar colocar negociações durante esses períodos. Por exemplo, em vez de obter duas velas de reversão falsas antes do início de uma tendência, um corretor que usa a técnica de Heikin-Ashi provavelmente receberá apenas o sinal válido.
Gráficos Heikin-Ashi vs. Renko
Os gráficos Heikin-Ashi são construídos com base em médias de dois períodos. Os gráficos Renko, por outro lado, são criados mostrando apenas movimentos de um determinado tamanho.
Embora um gráfico Renko tenha um eixo de tempo, as caixas ou blocos não são governados pelo tempo, apenas pelo movimento. Embora uma nova vela HA se forme a cada período, um gráfico Renko só produzirá um novo tijolo / caixa quando o preço tiver mudado uma certa quantidade.
Limitações da técnica Heikin-Ashi
Como a técnica Heikin-Ashi usa informações de preços de dois períodos, uma configuração de negociação leva mais tempo para se desenvolver. Normalmente, esse não é um problema para os traders de swing, que têm tempo para deixar suas negociações acontecerem. No entanto, os day traders que precisam explorar movimentos rápidos de preços podem descobrir que os gráficos Heikin-Ashi não são responsivos o suficiente para serem úteis.
Os dados médios também obscurecem informações importantes sobre preços. Os preços de fechamento diários são considerados importantes por muitos traders, mas o preço de fechamento diário real não é visto no gráfico Heikin-Ashi. O trader vê apenas o valor médio de fechamento HA. Para controlar o risco, é importante que o trader esteja ciente do preço real e não apenas dos valores médios de HA.
Outro elemento importante na análise técnica que está faltando nos gráficos Heikin-Ashi são as diferenças de preço. Muitos traders usam lacunas para analisar a dinâmica do preço, definir níveis de stop-loss ou iniciar entradas.
Exemplo usando castiçais Heikin-Ashi
Os gráficos Hieken-Ashi podem ser aplicados a qualquer mercado e a maioria das plataformas de gráficos agora os incluem como uma funcionalidade. Existem cinco sinais principais que identificam tendências e oportunidades de compra:
- Velas ocas ou verdes sem “sombras” inferiores indicam uma forte tendência de alta: Deixe seus lucros andarem!
- Velas ocas ou verdes significam uma tendência de alta: você pode querer aumentar sua posição comprada e sair das posições vendidas.
- Velas com um corpo pequeno rodeado por sombras superiores e inferiores indicam uma mudança de tendência: os comerciantes amantes do risco podem comprar ou vender aqui, enquanto outros esperam pela confirmação antes de entrarem em posições longas ou vendidas.
- Velas cheias ou vermelhas indicam uma tendência de baixa : você pode querer aumentar sua posição vendida e sair das posições compradas.
- Velas preenchidas ou vermelhas sem sombras mais altas identificam uma forte tendência de baixa: fique vendido até que haja uma mudança na tendência.
Esses sinais podem tornar a localização de tendências ou oportunidades de negócios mais fácil do que com as velas tradicionais. As tendências não são interrompidas por falsos sinais com tanta frequência e, portanto, são mais facilmente detectadas.
O exemplo de gráfico acima mostra como os gráficos Heikin-Ashi podem ser usados para análise e tomada de decisões comerciais. À esquerda, há longas velas vermelhas e, no início do declínio, as mechas inferiores são bastante pequenas. À medida que o preço continua a cair, os pavios mais baixos ficam mais longos, indicando que o preço caiu, mas voltou a subir. A pressão de compra está começando a aumentar. Isso é seguido por um forte movimento para cima.
O movimento para cima é forte e não dá grandes indicações de uma reversão, até que haja várias pequenas velas em uma fileira, com sombras em ambos os lados. Isso mostra indecisão. Os comerciantes podem olhar o quadro mais amplo para ajudar a determinar se devem operar comprados ou vendidos.
Os gráficos também podem ser usados para manter o trader em uma operação assim que a tendência começar. Normalmente é melhor permanecer em uma troca até que as velas Heikin-Ashi mudem de cor. No entanto, uma mudança de cor nem sempre significa o fim de uma tendência – pode ser apenas uma pausa.