22 Junho 2021 22:14

Dicas para entrar na negociação de futuros

Para muitos investidores, os mercados futuros, com todos os diferentes termos e estratégias de negociação, podem ser confusos e assustadores. Existem oportunidades para limitar as perdas em seu portfólio ou desfrutar de lucros significativos usando os mercados de futuros, mas é importante que você entenda como esses produtos derivados funcionam e como você pode obter esses lucros de forma consistente. Este artigo explica como funciona cada mercado e as diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro.

Principais vantagens

  • Os mercados de futuros permitem que as pessoas comprem e vendam direitos sobre algum ativo subjacente para entrega futura.
  • Os especuladores podem usar a alavancagem para apostar no preço de vários títulos subjacentes, de índices de ações a commodities e taxas de câmbio.
  • Você também pode usar futuros para se proteger contra perdas em um portfólio existente ou para se proteger contra mudanças adversas de preços para produtores de certos produtos.

Como você pode ter sucesso?

Os mercados de futuros são onde hedgers e especuladores se encontram para prever se o preço de uma commodity, moeda ou índice de mercado específico aumentará ou diminuirá no futuro.

Como qualquer mercado, este apresenta riscos ao negociar, mas o potencial de obter ganhos de curto e longo prazo pode ser substancial, em parte graças à enorme volatilidade que esses mercados são conhecidos por terem. Aqui estão alguns dos diferentes mercados de futuros, juntamente com diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro neles.

Commodities

Uma mercadoria é um produto físico cujo valor é determinado principalmente pelas forças da grãos (milho, trigo, etc.), energia (como gás natural ou petróleo bruto) e metais preciosos como ouro ou prata, apenas para citar alguns.

Um contrato futuro de commodities é um acordo para comprar ou vender uma quantidade predeterminada de alguma commodity a um preço específico em uma data específica no futuro. Como todos os contratos de futuros, os futuros de commodities podem ser usados ​​para fazer hedge ou proteger uma posição de investimento ou para apostar no movimento direcional do ativo subjacente.

Para pessoas físicas, você pode acessar os mercados de futuros de commodities principalmente por meio de uma conta de futuros gerenciada, disponível por meio de corretoras especializadas chamadas  Commodity Trading Advisors (CTAs).

Muitos investidores confundem contratos de futuros com contratos de opções. Com contratos futuros, o titular tem a obrigação de agir. A menos que o detentor desfaça o contrato futuro antes do vencimento, ele deve comprar ou vender o ativo subjacente ao preço declarado.

Moedas

Moedas, ou forex, negociação envolve procurar ganhar dinheiro ou proteger o risco entre o movimento das taxas de câmbio estrangeiras. Uma estratégia comumente usada para trocar moedas é o scalping. Os cambistas tentam tirar lucros de curto prazo das mudanças incrementais no valor de uma moeda. Fazer isso repetidamente significa que seus lucros continuarão a aumentar com o tempo, gerando lucros totais significativos quando você adicionar todos os pequenos lucros.

Em geral, seu período de tempo pode ser tão curto quanto um minuto ou vários dias. Uma estratégia de escalpelamento requer disciplina estrita para continuar tendo pequenos lucros de curto prazo, evitando grandes perdas.

Uma grande variedade de contratos futuros de moeda estão disponíveis. Além dos contratos populares, como o  EUR / USD (contrato futuro de moeda euro / dólar americano), também existem contratos  E-Micro Forex Futuros  que negociam a 1/10 do tamanho dos contratos futuros de moeda regular,  bem como  RUB / USD (contrato futuro de rublo russo / dólar americano).

Diferentes contratos são negociados com vários graus de  liquidez; por exemplo, o volume diário para o contrato EUR / USD pode ser 400.000 contratos contra apenas 400 contratos para um mercado emergente como o  BRL / USD (real brasileiro / dólar americano).

Os futuros de moeda são futuros negociados em bolsa. Normalmente, os comerciantes têm contas com corretores que direcionam os pedidos às várias bolsas para comprar e vender contratos futuros de moeda. Uma  conta de margem  é geralmente usada na negociação de futuros de moeda; caso contrário, uma grande quantidade de dinheiro seria necessária para fazer uma negociação. Com uma   conta de margem, os traders pedem dinheiro emprestado ao corretor para fazer negócios, geralmente um multiplicador do  valor real em dinheiro  da conta.



Os futuros de moedas não devem ser confundidos com a negociação forex à vista, que é mais popular entre os comerciantes individuais.

Índices

Outra categoria de futuros populares entre os investidores são os futuros de índices, como o contrato futuro de índices S&P 500. No entanto, cada produto futuro pode usar um múltiplo diferente para determinar o preço do contrato futuro. Por exemplo, o valor do contrato futuro do S&P 500 é $ 250 vezes o valor do índice S&P 500. O contrato futuro do E-mini S&P 500 tem um valor de $ 50 vezes o valor do índice.

Os índices futuros também estão disponíveis para o Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o Nasdaq 100, juntamente com os contratos E-mini Dow (YM) e E-mini NASDAQ 100 (NQ). Os índices futuros estão disponíveis para mercados estrangeiros, incluindo o alemão, o Frankfurt Exchange negociado ( DAX ) – que é semelhante ao Dow Jones – o índice SMI na Europa e o   índice Hang Seng (HSI) em Hong Kong.

Futuros sobre índices são uma maneira de entrar em uma estratégia de indexação passiva, possuindo todo o índice em um único contrato e com maior alavancagem do que um ETF proporcionaria. Tanto a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quanto a Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) exigem um mínimo de 25% do valor total da negociação como saldo mínimo da conta.  No entanto, algumas corretoras exigirão uma margem superior a 25%. Também são utilizadas para proteção contra grandes posições em ações.

Taxa de juros

Os contratos de futuros sobre taxas de juros também são contratos muito populares. Duas estratégias de negociação baseadas em tempo comumente usadas para negociar esses tipos de futuros são ciclo e negociação sazonal.

Uma estratégia de negociação em ciclo é implementada estudando dados históricos e encontrando possíveis ciclos de alta e baixa para um ativo subjacente. Dois ciclos comumente usados ​​para futuros de índices de ações são o ciclo de 23 semanas e o ciclo de 14 dias. O estudo das tendências de preços associadas aos ciclos pode levar a grandes ganhos para investidores experientes.

A negociação sazonal, por outro lado, é quando você tenta negociar os efeitos sazonais que ocorrem nos mercados futuros. Os dados históricos sugerem que muitos mercados, setores e commodities são comercializados em níveis variáveis ​​ao longo do ano e mostram padrões semelhantes ano após ano. Conhecer essas diferentes tendências sazonais é outra maneira eficaz de ganhar dinheiro negociando futuros.

Experimente

Começar nos diferentes mercados de futuros pode parecer assustador. Uma maneira de aprender à medida que avança, sem colocar nenhum dinheiro em risco, é começar a negociar no papel. A negociação de papel é feita simulando as negociações por você mesmo (ou com um simulador de mercado) até que você se sinta confortável o suficiente para começar a negociar de fato.

Uma boa maneira de começar é se concentrando nessas quatro áreas diferentes. Isso ajudará a construir o seu conhecimento como você ir junto, sem aumentar o seu total quantidade de risco. Então, como você sente que domina essas áreas, tente expandir para negociar outros tipos de futuros.

The Bottom Line

Negociar nos diferentes mercados de futuros pode ser muito gratificante, mas também muito desafiador. Para os jovens investidores, existem muitos mercados e estratégias diferentes que você pode usar para ter sucesso, incluindo os que discutimos aqui. Ao fazer sua pesquisa e certificar-se de que entende como funcionam os futuros, você terá a oportunidade de desfrutar de muito sucesso ao negociar no mercado de futuros.