O que são retrações de Fibonacci e proporções de Fibonacci?
As retrações de Fibonacci são populares entre os comerciantes técnicos. Eles são baseados nos números-chave identificados pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A sequência de números de Fibonacci não é tão importante quanto as relações matemáticas, expressas como proporções, entre os números na série.
Na análise técnica, uma retração de Fibonacci é criada tomando dois pontos extremos (geralmente um pico e um vale ) em um gráfico de ações e dividindo a distância vertical pelas principais razões de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
Uma vez que esses níveis são identificados, linhas horizontais são desenhadas e usadas para identificar possíveis níveis de suporte e resistência.
Principais vantagens
- Retrações de Fibonacci são ferramentas populares que os traders podem usar para desenhar linhas de suporte, identificar níveis de resistência, colocar ordens de stop-loss e definir preços-alvo.
- Uma retração de Fibonacci é criada tomando dois pontos extremos em um gráfico de ações e dividindo a distância vertical pelas razões principais de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.
- As retrações de Fibonacci sofrem das mesmas desvantagens de outras ferramentas de negociação universais, portanto, são mais bem usadas em conjunto com outros indicadores.
Como funcionam as proporções de Fibonacci
Antes de podermos entender por que essas proporções foram escolhidas, vamos revisar a série de números de Fibonacci.
A retração.
O principal índice de Fibonacci de 61,8% é encontrado dividindo-se um número na série pelo número que o segue. Por exemplo, 21 dividido por 34 é igual a 0,6176 e 55 dividido por 89 é igual a cerca de 0,61798.
A proporção de 38,2% é descoberta dividindo um número na série pelo número localizado dois pontos à direita. Por exemplo, 55 dividido por 144 é igual a aproximadamente 0,38194.
A proporção de 23,6% é encontrada dividindo um número na série pelo número que está três casas à direita. Por exemplo, 8 dividido por 34 é igual a cerca de 0,23529.
Retração de Fibonacci e previsão dos preços das ações
Por razões desconhecidas, esses índices de Fibonacci parecem desempenhar um papel no mercado de ações, assim como na natureza. Os traders técnicos tentam usá-los para determinar os pontos críticos onde o impulso do preço de um ativo provavelmente se reverterá.
As retrações de Fibonacci são as mais amplamente utilizadas de todas as ferramentas de negociação de Fibonacci. Isso se deve em parte à sua relativa simplicidade e em parte à sua aplicabilidade a quase todos os instrumentos de negociação. Eles podem ser usados para desenhar linhas de suporte, identificar níveis de resistência, colocar ordens de stop-loss e definir preços-alvo. Os índices de Fibonacci podem até atuar como um mecanismo primário em uma estratégia de negociação de contra-tendência.
Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que indicam as possíveis localizações dos níveis de suporte e resistência. Cada nível está associado a uma das taxas ou percentagens acima. Mostra quanto de um movimento anterior o preço recuperou. A direção da tendência anterior provavelmente continuará. No entanto, o preço do ativo geralmente remonta a um dos índices listados acima antes que isso aconteça.
O gráfico a seguir ilustra como uma retração de Fibonacci aparece. A maioria das plataformas de negociação modernas contém uma ferramenta que desenha automaticamente as linhas horizontais. Observe como o preço muda de direção conforme se aproxima dos níveis de suporte e resistência.
Além dos índices descritos acima, muitos traders também gostam de usar o nível de 50%.
O nível de retração de 50% não é realmente uma proporção de Fibonacci. No entanto, os traders costumam usá-lo devido à tendência dos preços dos ativos de continuar em uma determinada direção após uma retração de 50%.
Prós e contras da retração de Fibonacci
Apesar da popularidade das retrações de Fibonacci, as ferramentas têm algumas desvantagens conceituais e técnicas que os traders devem estar cientes ao usá-las.
O uso da retração de Fibonacci é subjetivo. Os comerciantes podem usar este indicador técnico de maneiras diferentes. Os comerciantes que obtêm lucros usando a retração de Fibonacci verificam sua eficácia. Ao mesmo tempo, quem perde dinheiro diz que não é confiável. Outros argumentam que a análise técnica é um caso de profecia autorrealizável. Se os traders estiverem todos observando e usando os mesmos índices de Fibonacci ou outros indicadores técnicos, a ação do preço pode refletir esse fato.
O princípio subjacente de qualquer ferramenta Fibonacci é uma anomalia numérica que não é baseada em nenhuma prova lógica. As proporções, números inteiros, sequências e fórmulas derivadas da sequência de Fibonacci são apenas o produto de um processo matemático. Isso não torna a negociação de Fibonacci inerentemente não confiável. No entanto, pode ser desconfortável para os negociadores que desejam entender a lógica por trás de uma estratégia.
Além disso, uma estratégia de retração de Fibonacci só pode apontar para possíveis correções, reversões e rebatidas de contra-tendência. Este sistema se esforça para confirmar quaisquer outros indicadores e não fornece sinais fortes ou fracos facilmente identificáveis.
The Bottom Line
As ferramentas de negociação Fibonacci sofrem dos mesmos problemas que outras estratégias de negociação universais, como a teoria de Elliott Wave. Dito isso, muitos traders obtêm sucesso usando os índices e retrações de Fibonacci para colocar as transações dentro das tendências de preços de longo prazo.
A retração de Fibonacci pode se tornar ainda mais poderosa quando usada em conjunto com outros indicadores ou sinais técnicos. O curso de Análise Técnica da Investopedia Academy cobre esses indicadores e também como transformar padrões em planos de negociação viáveis.