Aglomerados de Fibonacci

O que são clusters de Fibonacci?

Um cluster Fibonacci é onde uma coleção de retrações de Fibonacci ou níveis de extensão, com base em várias oscilações de preço, se reúnem perto de uma área de preço. A teoria de um cluster é que se vários níveis de extensão ou retração de Fibonacci estiverem próximos de um preço, esse preço provavelmente será uma área importante de suporte ou resistência. Um negociante poderia, então, potencialmente realizar uma negociação perto desse nível.

O que os agrupamentos de Fibonacci dizem a você

Retrações e extensões de Fibonacci são porcentagens de uma oscilação de preço e são usadas para indicar áreas de possível suporte ou resistência que podem ocorrer no futuro.

Os níveis de retração de Fibonacci são 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. Embora não seja oficialmente uma proporção de Fibonacci, 50% também é usado. Se um trader desenhasse a ferramenta de retração de Fibonacci em uma oscilação de preço que fosse de $ 10 a $ 20, a retração de 50% seria de $ 15, por exemplo. Esta ferramenta é usada para indicar para onde o preço pode recuar depois de fazer um movimento de alta ou baixa no preço.

As extensões de Fibonacci projetam até que ponto o preço pode se mover para cima ou para baixo após um recuo. Os níveis de extensão de Fibonacci comuns são 61,8%, 100%, 161,8%, 200% e 261,8%.

Um negociante pode traçar níveis de retração e extensão em várias oscilações de preço. Por exemplo, eles podem desenhar um grande em um gráfico semanal e, em seguida, desenhar um pouco nas oscilações de preço diárias e horárias menores.

Com vários níveis de Fibonacci em todo o gráfico, alguns se agruparão perto de um determinado preço. Este cluster de Fibonacci marca uma área potencialmente importante, já que um nível de Fibonacci de mais de uma oscilação de preço está dizendo que essa área provavelmente será de suporte ou resistência.

O comerciante pode então usar esta área de cluster para negociar. Se o preço estiver em uma tendência geral de baixa e houver um cluster de Fibonacci que diz que o preço vai estagnar perto de um preço específico na próxima alta, o trader observará se o preço de fato estagnará naquele nível. Então, se o preço começar a cair novamente, eles entram em uma posição vendida.

Outras idéias de estratégia são discutidas em Strategies for Trading Fibonacci Retracements.

Exemplo de como usar clusters de Fibonacci

Existem duas ferramentas de retração de Fibonacci e uma ferramenta de extensão de Fibonacci, aplicadas ao gráfico diário da Apple Inc. (AAPL).

Uma ferramenta de retração está projetando níveis de recuo com base na alta do preço de cerca de US $ 140 a US $ 215. A próxima ferramenta de retração de Fibonacci está projetando níveis de recuo com base na alta de $ 170 a $ 215.

Uma vez que o preço começa a cair para $ 215, a ferramenta de extensão Fibonacci é aplicada à onda descendente e primeiro recuo para indicar até que ponto a próxima onda descendente pode levar o preço. Esses três indicadores fornecem um cluster de Fibonacci perto de US $ 180 e também de US $ 170. Cada um tem três níveis de Fibonacci muito próximos a esses preços. Nesse caso, o preço atingiu o mínimo de $ 170,27 antes de subir.

Um comerciante poderia estar observando essas áreas em busca de oportunidades de operar comprado. Esperar a confirmação para um movimento na direção prevista é recomendado. Por exemplo, o preço não ficou mais alto no cluster de $ 180 e, em vez disso, continuou caindo. O preço ficou mais alto perto de US $ 170, portanto, uma entrada poderia ter sido feita assim que o movimento de alta começou. Um stop loss é colocado abaixo da baixa de oscilação recente neste caso (ou acima da alta de oscilação recente se estiver operando vendido).

A diferença entre clusters de Fibonacci e uma consolidação

Um cluster Fibonacci é uma área onde o preço pode estagnar ou virar no futuro. Uma consolidação é quando o preço realmente pára e se move para os lados ou em uma pequena faixa de preço. As consolidações podem ocorrer perto dos aglomerados de Fibonacci, mas agora sempre. As consolidações podem ocorrer em qualquer lugar em um gráfico de preços. Eles são um padrão pequeno e alguns traders negociam rompimentos a partir deles, geralmente na direção da tendência geral.

Limitação do uso de clusters de Fibonacci

Os clusters de Fibonacci nem sempre indicam áreas importantes ou pontos de inflexão no gráfico. Freqüentemente, o preço desconsidera totalmente esses níveis. Embora, para o comerciante Fibonacci, isso possa fornecer informações, pois permite que eles saibam que o preço está se movendo em direção aos próximos níveis Fibonacci.

Um argumento contra a análise de Fibonacci é que com tantos níveis, especialmente ao usar várias ferramentas de retração ou extensão de Fibonacci ao mesmo tempo, o preço provavelmente ficará próximo a um deles. Só em retrospecto fica claro qual dos muitos níveis mostrados no gráfico realmente se revelou significativo. É por isso que aguardar a confirmação do preço é importante.

A forma como os níveis de Fibonacci são traçados também está sujeita a debate. Alguns traders os desenham com base nos pontos altos e baixos, enquanto outros os desenham com base nos preços de fechamento ou uma combinação dos anteriores. Isso significa que os comerciantes podem acabar com grupos a preços diferentes, dependendo de como as ferramentas são desenhadas.