Intervalo falhado

O que é uma falha de quebra?

Uma quebra falha ocorre quando um preço se move através de um nível identificado de suporte ou resistência, mas não tem momentum suficiente para manter sua direção. Uma vez que alguns traders procuram estabelecer posições quando ocorre um rompimento, na direção do rompimento, eles podem optar por fechar essas negociações se o rompimento falhar.

As falhas de quebra também podem indicar aos negociadores que entrem em uma negociação na direção oposta à tentativa de quebra. Como a tentativa de fuga falhou, o preço pode ir na outra direção.

Uma quebra de falha também é comumente chamada de “fuga falsa”.

O que uma falha de pausa lhe diz?

As rupturas ocorrem nas áreas de resistência e suporte. Essas áreas podem ser baseadas em linhas de tendência horizontais ou diagonais – altas ou baixas anteriores no preço, ou padrões gráficos desenhados no gráfico.

Um rompimento é quando o preço se move através de um nível de suporte ou resistência e continua se movendo nessa direção. Um rompimento com falha é quando o preço se move através de um nível de resistência de suporte, mas deixa de continuar se movendo nessa direção e, em vez disso, reverte o curso.

Por exemplo, suponha que o preço de uma ação atingiu $ 100 várias vezes no passado, mas todas as vezes ele caiu após alcançá-lo. Este é um nível de resistência. Se o preço ultrapassar US $ 100, isso significa um rompimento. Se o preço cair abaixo de $ 100 e continuar caindo, isso é um falso rompimento. O rompimento perdeu força e o preço reverteu.

Um rompimento fracassado revela que não havia interesse de compra suficiente para manter o preço acima da resistência ou abaixo do suporte.

Após uma ruptura fracassada, os comerciantes de curto prazo podem optar por sair de suas posições se estiverem esperando por uma ruptura. O motivo do comércio não foi o esperado.

Outros negociantes podem optar por negociar na direção do rompimento falhado. No exemplo acima, eles não apenas podem sair de uma posição comprada depois que o preço não conseguiu se manter acima de $ 100, mas também podem entrar em posições vendidas (short) se o preço cair para menos de $ 100.

Um rompimento com falha não significa necessariamente que o preço não possa continuar se movendo na direção do rompimento logo depois. Por exemplo, o preço pode subir acima de $ 100 para $ 103, cair para $ 99, subir para $ 104 e cair de volta para $ 100. Este tipo de ação de preço instável pode resultar em perdas para negociações de breakout, bem como para aqueles que estão esperando para negociar na quebra de breakout.

Retrocesso depois de um breakout

Em alguns casos, o preço pode voltar atrás após um rompimento. Um retrocesso é quando os preços refaz de volta para o nível de suporte de resistência ou apenas quebrado.

Um retrocesso pode fazer com que alguns traders que entraram na direção do rompimento fechem suas posições devido à redução da confiança. Um retrocesso não é uma fuga fracassada.

Se houver um aumento significativo de volume em um rompimento, a probabilidade de um falso rompimento se desenvolver diminui (mas não é eliminada). No entanto, um retrocesso ainda pode ocorrer. Por exemplo, a ação ultrapassa a resistência em US $ 100 e chega a US $ 105 em grandes volumes. O preço pode diminuir para $ 101 ou mesmo $ 100 e, em seguida, continuar subindo. Este é um retrocesso, não uma fuga falsa.

Se um título não observar um grande volume e movimentos substanciais de preço apoiando a direção do rompimento, os comerciantes podem fechar suas posições porque a chance de um falso rompimento aumenta. Se houver um forte movimento de volume e preço após um rompimento, os comerciantes mais experientes podem usar um retrocesso para aumentar sua posição na direção do rompimento. Se a fuga falhar, eles podem escolher sair de suas posições.

Exemplo de falha de quebra em um estoque

O gráfico diário da Alphabet Inc. (GOOG) revela um falso rompimento para cima. O preço subiu acima da máxima anterior no dia anterior ao lucro. O rompimento ocorreu mesmo em volume elevado.

Os ganhos foram divulgados no dia seguinte, o preço caiu mais baixo. A fuga de alta falhou.

Este exemplo alerta para os perigos de negociar em torno dos lucros, uma vez que o preço pode ser significativamente desviado. Qualquer um que comprou o breakout teria que sair por um preço muito mais baixo no dia seguinte.

A diferença entre uma falha de quebra e um teste

Um teste ou reteste é o que pode levar a uma quebra ou falha de quebra. Um teste é quando o preço volta para um nível de suporte ou resistência. Nesse teste, o preço pode romper o nível (rompimento) ou pode romper e depois falhar.

Prós e Contras de Ruptura de Negociação e Quebra com Falha

Muitos traders compram rompimentos acima da resistência ou vendem ou vendem rompimentos abaixo do suporte. A lógica é que o preço pode continuar se movendo nessa direção após a ocorrência do rompimento. Outros corretores observam os rompimentos falsos e, em seguida, negociam na direção oposta à da ruptura. Isso porque eles acreditam que, se o rompimento falhar, o preço pode continuar se movendo na outra direção.

Qualquer um dos métodos de negociação não é fácil e pode resultar em frustração. Freqüentemente, os rompimentos têm retrocessos ou parecem ter falsos rompimentos. Isso pode abalar a confiança do trader breakout ou fazer com que percam dinheiro.

Um operador de mercado fracassado enfrenta um problema semelhante. O preço pode inicialmente falhar em se mover na direção do rompimento, mas pode ter sucesso pouco tempo depois.

Como qualquer estratégia, quando o preço se move de forma limpa e rápida na direção esperada, os lucros parecem fáceis. Mas na maior parte do tempo, os movimentos de preços são instáveis, cheios de uma mistura de rompimentos, retrocessos e quebras fracassadas. Se optar por negociar com essas estratégias, deixe os lucros correrem para capitalizar nas negociações que funcionam e, se erradas, reduza as perdas rapidamente.