Apresentando a Formação Bearish Diamond
Durante anos, os aficionados do mercado e também os comerciantes forex têm usado padrões de preços simples não apenas para prever oportunidades de negociação lucrativas, mas também para explicar a dinâmica simples do mercado. Como resultado, as formações comuns, como flâmulas, bandeiras e fundos e tampos duplos, são frequentemente utilizadas nos mercados de câmbio, bem como em muitos outros mercados de negociação.
Um padrão menos falado, mas igualmente útil, que ocorre nos mercados de câmbio é a formação de topo de diamante de baixa, comumente conhecida como topo de diamante. Neste artigo, vamos explicar como os comerciantes forex podem identificar rapidamente os topos de diamantes para capitalizar em várias oportunidades.
O topo do diamante ocorre principalmente no topo de tendências de alta consideráveis. Ele sinaliza efetivamente falhas e retrocessos iminentes com relativa precisão e facilidade. Devido ao aumento da liquidez do mercado de câmbio, essa formação pode ser mais fácil de identificar no mercado de câmbio do que em sua contraparte baseada em ações, onde as lacunas na ação do preço ocorrem frequentemente, deslocando alguns dos requisitos necessários para reconhecer o topo de diamante. Esta formação também pode ser aplicada a qualquer período de tempo, especialmente gráficos diários e horários, já que as amplas oscilações freqüentemente vistas nos mercados de câmbio oferecem aos comerciantes muitas oportunidades de negociação.
Principais vantagens
- Os traders usam padrões de preços como flâmulas, bandeiras e fundos e topos duplos para prever oportunidades de negociação lucrativas e explicar a dinâmica do mercado.
- Um padrão de preço útil nos mercados de moeda é a formação de topo de diamante de baixa.
- O topo de diamante sinaliza falhas e retrocessos iminentes com precisão e facilidade.
- Um topo de diamante pode ser localizado isolando uma formação cabeça e ombros e aplicando linhas de tendência aos picos e depressões.
- A utilização de osciladores de preço com o padrão de preço pode aumentar a precisão de uma operação medindo o momentum de ação do preço.
Identificando e comercializando a formação
A formação do topo do diamante é estabelecida isolando primeiro uma formação cabeça-e-ombros fora do centro e aplicando as linhas de tendência dependentes dos picos e depressões subsequentes. Seu nome deve-se ao fato de que o padrão tem uma notável semelhança com um diamante de quatro lados.
Vejamos uma análise passo a passo de como negociar a formação, usando o par de moedas dólar australiano / dólar americano (AUD / USD) (Figura 1) como exemplo. Primeiro, identifique uma formação cabeça e ombros descentrada em um par de moedas. Em seguida, desenhe linhas de tendência de resistência, primeiro do ombro esquerdo para a cabeça (linha A) e depois da cabeça para o ombro direito (linha B). Isso forma o topo da formação; como resultado, a ação do preço não deve quebrar acima da resistência da linha de tendência superior formada pelo ombro direito.
A ideia é que a ação do preço se consolide antes da queda iminente e quaisquer penetrações acima da linha de tendência tornariam o padrão ineficaz, pois significaria que um novo pico foi criado. Como resultado, o trader seria forçado a considerar ou reaplicar a linha de tendência (linha B) que vai da cabeça ao ombro direito, ou desconsiderar a formação do topo em diamante por completo, uma vez que o padrão foi quebrado.
Produtos mais adequados
Embora aplicável com várias classes de ativos, o topo de diamante funciona melhor em mercados de moeda devido à ação de preço mais suave como resultado de maior liquidez.
Para estabelecer o suporte da linha de tendência inferior, o técnico simplesmente observará o vale mais baixo estabelecido na formação. O suporte do lado inferior pode então ser desenhado conectando a cauda inferior ao ombro esquerdo (linha C) e, em seguida, conectando outra linha de tendência de suporte da cauda ao ombro direito (linha D). Isso conecta a metade inferior à parte superior e completa o padrão. Observe como o ângulo mais à direita da formação também se assemelha ao vértice de um padrão de triângulo simétrico e sugere um rompimento.
Negociar o topo de diamante não é muito mais difícil do que negociar com outras formações. Aqui, o trader está simplesmente procurando uma quebra da linha de suporte inferior, sugerindo um impulso crescente para um provável déficit. A teoria é bastante simples. Ambos os níveis de resistência superior e suporte inferior estabelecidos pelo ombro direito conterão a ação do preço conforme a faixa de cada sessão subsequente diminui, sugerindo um rompimento de curto prazo. Uma vez que a sessão fecha abaixo do nível de suporte, isso indica que o impulso de venda continuará porque os vendedores finalmente empurraram o fechamento abaixo desta marca significativa. O trader deverá então colocar sua entrada logo abaixo deste nível para capturar a queda subsequente no preço.
Essa abordagem funciona especialmente bem nos mercados de câmbio, onde a ação do preço tende a ser mais fluida e as tendências são estabelecidas mais rapidamente uma vez que certos níveis de A gestão do dinheiro seria aplicada a esta posição através de um stop loss colocado ligeiramente acima do nível de suporte anteriormente quebrado para minimizar quaisquer perdas que possam ocorrer se a quebra for falsa e ocorrer um retrocesso temporário.
A Figura 2 abaixo mostra uma visão ampliada da Figura 1. Pode ser visto que uma vela de sessão fechou abaixo ou “quebrou” a linha de tendência de suporte (linha Di), indicando um movimento para baixo. O top trader de diamantes lucraria com isso colocando uma ordem de entrada abaixo do fechamento da linha de suporte em 0,7504, enquanto também colocava um stop-loss ligeiramente acima da mesma linha para minimizar quaisquer perdas potenciais caso o preço se recuperasse acima. O stop padrão será colocado 50 pips acima em 0,7554. Neste exemplo, a ordem stop não teria sido executada porque o preço falhou em se recuperar; caindo em vez 150 pips abaixo em uma sessão antes de cair ainda mais tarde.
Finalmente, as metas de lucro são calculadas levando-se a largura da formação desde a ponta da formação (o preço mais alto) até a parte inferior da cauda (o preço mais baixo). Continuando com este exemplo usando o par de moedas AUD / USD, a Figura 3 mostra como isso seria feito.
Na Figura 3, a taxa de câmbio AUD / USD no topo da formação é 0,8003. A parte inferior do topo do diamante é exatamente 0,7250. Isso deixa 753 pips entre os dois preços que foram usados para formar o preço máximo onde os lucros podem ser obtidos. Para estar seguro, o negociante estabelecerá dois alvos nos quais realizará lucros. A primeira meta exigirá pegar o valor total, 753 pips, e pegar metade desse valor e subtraí-lo do preço de entrada.
Então, o primeiro alvo será 0,7128. O preço-alvo que maximizará os lucros será 0,6751, calculado subtraindo os 753 pips totais do preço de entrada.
Usar um oscilador de preço ajuda
Uma das regras cardeais de uma negociação bem-sucedida é sempre receber confirmação, e o padrão do topo do diamante não é diferente. Adicionar um oscilador de preço, como uma divergência de convergência de média móvel e o índice de força relativa, pode aumentar a precisão de sua negociação, uma vez que ferramentas como essas podem medir o momento de ação do preço e ser usadas para confirmar a quebra de suporte ou resistência.
Aplicando o oscilador estocástico a este exemplo (Figura 4 abaixo), o investidor confirma a quebra abaixo do suporte através da cruz para baixo que ocorre no oscilador de preço (ponto X).
Juntando tudo
Não apenas as pontas dos diamantes de baixa se formam nos principais pares de moedas, como o euro / dólar americano (EUR / USD), a libra esterlina / dólar americano (GBP / USD) e o dólar americano / iene japonês (USD / JPY), mas eles também se formam em pares de moedas cruzadas menos conhecidos, como o euro / iene japonês (EUR / JPY). Embora a formação ocorra menos nesses pares de moedas cruzadas, as oscilações tendem a durar mais, criando mais lucros. Vejamos um exemplo passo a passo disso usando o EUR / JPY:
- Identifique o padrão da cabeça e dos ombros e confirme a natureza do deslocamento da formação observando que a cabeça está posicionada ligeiramente para a esquerda, enquanto a cauda está posicionada para a direita.
- Forme a resistência superior conectando o ombro esquerdo ao topo da cabeça (linha A) e a cabeça ao ombro direito (linha B). Em seguida, desenhe as linhas de tendência para suporte conectando o ombro esquerdo (linha C) à cauda e a cauda ao ombro direito (linha D).
- Calcule a largura da formação tomando os preços no topo da cabeça, 141,59, e na parte inferior da cauda, 132,94. Isso fornecerá um total de 865 pips de distância antes que os lucros totais possam ser obtidos. Divida por dois e o primeiro ponto para realizar os lucros ficará 432 pips abaixo da entrada.
- Estabeleça o ponto de entrada. Olhe para o ápice do ombro direito e observe o ponto onde a vela fecha abaixo da linha de suporte, rompendo. Aqui, o fechamento da sessão é 137,79. A ordem de entrada deve então ser colocada 50 pips abaixo em 137,29, enquanto a ordem de stop-loss será colocada 50 pips acima em 137,79.
- Calcule o preço do primeiro take profit subtraindo 432 pips da entrada. Como resultado, a primeira meta de lucro será de 132,97.
- Finalmente, confirme a negociação usando um oscilador de preço. Aqui, o oscilador estocástico sinaliza à frente e confirma a oportunidade ao quebrar abaixo dos níveis de sobrecompra (ponto X).
Se o primeiro alvo for alcançado, o trader moverá seu stop até o primeiro alvo e, em seguida, colocará um trailing stop para proteger quaisquer lucros futuros.
Precisão
Os osciladores de preço são uma ferramenta benéfica que melhora a precisão de uma negociação.
The Bottom Line
Embora o topo do diamante de baixa tenha sido esquecido devido à sua pouca freqüência, ele permanece muito eficaz na exibição de oportunidades potenciais no mercado cambial. Uma ação de preço mais suave devido à enorme liquidez do mercado oferece aos traders um melhor contexto para aplicar este método e isolar melhores oportunidades.
Quando essa formação é combinada com um oscilador de preço, a negociação torna-se uma pegadinha ainda melhor. O oscilador de preço aumenta a probabilidade geral de uma negociação lucrativa medindo a dinâmica do preço e confirmando fraquezas, bem como eliminando negociações falsas de rompimento / rompimento.