Um dia na vida de um comerciante diurno
Os comerciantes participam dos mercados financeiros comprando e vendendo ações, futuros, câmbio e outros títulos e fechando posições com a intenção de obter ganhos pequenos e frequentes. Assim como existem muitos tipos de investidores, existem muitos tipos de negociadores, desde o pequeno e independente negociador que trabalha em casa até o participante institucional que movimenta dezenas ou centenas de milhões de dólares em ações e contratos a cada sessão de negociação.
Principais vantagens
- Os comerciantes participam dos mercados por meio da compra e venda de títulos; os day traders, por definição, geralmente entram e saem de posições em um único dia.
- A negociação do dia pode acontecer em qualquer mercado, mas é mais comumente vista nos mercados de ações e de câmbio (forex).
- Os day traders usam estratégias de alavancagem e de negociação de curto prazo para lucrar com pequenos movimentos de preços em moedas ou ações líquidas ou fortemente negociadas.
- Os negociadores discricionários fazem negociações manuais com base em pesquisas, enquanto os negociadores de sistema permitem que programas de computador executem negociações automaticamente.
- Quando os negociantes não estão comprando ou vendendo, eles monitoram vários mercados, pesquisam, leem notas de analistas ou cobertura da mídia sobre títulos e trocam informações com outros negociantes.
Comerciantes e Estilos de Negociação
Os negociantes são ainda definidos pelo período de tempo em que abrem e fecham posições (o período de detenção ) e o método pelo qual encontram oportunidades de negociação e enviam ordens ao mercado.
Os negociadores discricionários são negociadores baseados em decisões que examinam os mercados e fazem pedidos manuais em resposta às informações disponíveis naquele momento.
Os traders de sistema, por outro lado, usam algum nível de automação para implementar um conjunto objetivo de regras, permitindo que um computador escaneie oportunidades de negociação e controle todas as atividades de entrada de ordens. O gráfico abaixo lista os diferentes estilos de negociação com o período de tempo e o método correspondentes para cada um.
Por causa dessa diversidade entre os traders, não existe realmente um dia “típico” na vida de um trader. Também é difícil determinar a day trader individual e discricionário, uma vez que é aqui que muitas pessoas começam a negociar.
Pré-Mercado
Antes que os mercados ganhem vida às 9h30 ET, a maioria dos day traders está ocupada com o café e o café da manhã em mãos sobre quaisquer eventos que tenham acontecido durante a noite que possam afetar o pregão daquele dia. Isso envolve a leitura de histórias de vários jornais e sites financeiros, bem como ouvir atualizações de redes de notícias financeiras, como CNBC e Bloomberg.
Os mercados de futuros, bem como os índices de mercado amplos, são observados à medida que os traders formam opiniões sobre a direção que esperam que o mercado siga. Os traders também irão revisar os calendários econômicos para descobrir quais relatórios financeiros que movimentam o mercado – como o relatório semanal da situação do petróleo – devem ser entregues naquele dia. Deve-se observar que muitos traders participam de mercados 24 horas por dia, como futuros e forex, e esses traders podem esperar um aumento no volume antes que o resto dos mercados abram às 9h30.
Depois de ler sobre os eventos e tomar nota do plataforma de negociação, corretora e, finalmente, as próprias bolsas. Como tal, os traders gastam tempo certificando-se de que tudo em sua extremidade está funcionando corretamente antes do início da sessão de negociação.
Se tudo estiver funcionando corretamente, os traders começam a examinar os mercados em busca de oportunidades comerciais em potencial. Alguns negociantes trabalham em apenas um ou dois mercados (como duas ações ou dois e-minis) e abrem esses gráficos e aplicam indicadores técnicos selecionados para ver o que está acontecendo nesses mercados. Outros usam software de varredura de mercado para encontrar títulos que atendam às suas especificações exatas. Por exemplo, um corretor pode procurar ações que estão sendo negociadas acima de seus máximos de 52 semanas, com pelo menos 4 milhões de ações em volume e um preço mínimo de $ 10. Assim que o computador compilar uma lista de ações que atendem a esses critérios, o negociante colocará esses tickers em sua lista de observação.
Os day traders normalmente concluem suas negociações durante o dia e evitam manter posições durante a noite, com exceção do mercado Forex.
Negociação Antecipada
A primeira meia hora de negociação é normalmente bastante volátil, portanto, muitos (mas certamente não todos) negociadores individuais ficam à margem para dar ao mercado tempo para se estabelecer e evitar ser instantaneamente interrompido fora de uma posição.
Agora é um jogo de espera, enquanto os traders procuram oportunidades de negociação meta de lucro. Assim que surge uma oportunidade, o trader deve agir rapidamente para identificar a configuração e atacar a negociação – segundos podem fazer a diferença entre uma negociação vencedora e uma perdedora.
O trader usa uma interface de entrada de ordens para enviar ordens ao mercado. Muitos negociantes também enviarão pedidos simultâneos para metas de lucro e interromperão as perdas para se proteger contra movimentos adversos de preços. Dependendo dos objetivos do negociante, eles irão esperar que esta posição seja fechada antes de entrar em outra ou continuarão examinando os mercados em busca de oportunidades de negociação adicionais.
Muitos traders também procuram oportunidades de reversão no final da manhã. Uma vez que o volume de negociação e a volatilidade diminuem com a aproximação do meio-dia, a maioria dos traders espera que todas as posições atinjam suas metas de lucro antes do almoço. Caso contrário, as próximas horas podem ser bastante monótonas (e enfadonhas), pois o dinheiro grande está fora para o almoço e os mercados desaceleram.
Second Wind
Assim que os traders institucionais voltam do almoço e das reuniões, os mercados se recuperam e o movimento de volume e preço volta à vida. Os traders tiram proveito desse segundo vento, em busca de oportunidades de negociação adicionais antes que os mercados fechem às 16h ET. Quaisquer posições inseridas durante a manhã e tomadas agora terão que ser fechadas antes do final do dia, então os traders estão ansiosos para entrar em negociações o mais rápido possível para atingir uma meta de lucro antes do final da sessão.
Os traders continuam monitorando suas posições abertas e procurando por mais oportunidades. Como os day traders não mantêm suas posições durante a noite, muitos estabelecem um limite de tempo após o qual não abrirão nenhuma posição adicional (por exemplo, 15h30). Isso ajuda a garantir que eles terão tempo suficiente para obter lucro antes do fechamento dos mercados.
Ao se aproximar das 16h, o trader fecha todas as posições abertas e cancela todos os pedidos não atendidos. Esta é uma etapa importante, uma vez que as ordens em aberto podem ser atendidas sem que o negociante perceba, resultando em perdas potenciais. O trader fechará o dia com lucro, no ponto de equilíbrio ou com prejuízo. De qualquer forma, é apenas mais um dia no escritório, e os operadores experientes sabem que não devem comemorar grandes vitórias nem chorar por perdas. Para os traders, é o que acontece ao longo do tempo – em termos de meses e anos – que importa.
Fora do dia de mercado do day trader, muito tempo é gasto em pesquisas – aprendendo sobre os mercados, experimentando indicadores técnicos e aprimorando suas habilidades de entrada de pedidos usando plataformas de negociação simuladas.
Pós-mercado
Depois que os mercados fecham, os traders terminam o dia revisando suas negociações, anotando o que deu certo e o que poderia ter sido feito melhor. Muitos comerciantes discricionários o símbolo de ação, configuração (por que a negociação foi realizada), preço de entrada, preço de saída, número de ações e quaisquer notas sobre a negociação ou o que estava acontecendo no mercado que pode ter afetado o comércio.
Se organizado e usado de forma consistente, um diário de negociação pode fornecer informações vitais para um comerciante que busca melhorar seu plano e desempenho. Muitos traders retornarão a uma rede de notícias financeiras para obter uma recapitulação do dia e começar a fazer planos para a próxima sessão de negociação.
The Bottom Line
O day trading tem muitas vantagens. Você pode ser seu próprio patrão, definir sua própria agenda, trabalhar em casa e obter lucros ilimitados. Embora muitas vezes ouçamos falar dessas vantagens, é importante perceber que o day trading é um trabalho árduo, e você poderia trabalhar 40 horas por semana e acabar sem “contracheque”.
Os day traders passam grande parte dos dias examinando os mercados em busca de oportunidades de negociação e monitorando as posições em aberto, e muitas das noites pesquisando e melhorando seus planos de negociação. Como a negociação pode ser um empreendimento solitário, alguns comerciantes optam por participar da negociação de “salas de bate-papo” para fins sociais e / ou educacionais.