Melhores sinais MACD para comerciantes dinâmicos

Para se envolver na negociação momentum, conhecida como Moving Average Convergence Divergence (MACD), você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo do seu jeito e esperar quando as metas ainda não foram alcançadas. A negociação dinâmica exige uma demonstração maciça de disciplina, um raro atributo de personalidade que torna a negociação dinâmica de curto prazo um dos meios mais difíceis de obter lucro. Existem algumas técnicas mais do que outras que podem ajudar a estabelecer um sistema pessoal para o sucesso na negociação dinâmica.

Técnicas de entrada

O sistema de impulso, um sistema projetado pelo Dr. Alexander Elder para identificar pontos de entrada apropriadospara negociação no momento, usa um indicador para medir a inércia do mercado e outro para medir o momento do mercado.  Para identificar a inércia do mercado, você pode usar uma média móvel exponencial, ou MME, para encontrar tendências de alta e de baixa. Quando a MME sobe, a inércia favorece os touros e, quando a MME cai, a inércia favorece os ursos. Quando a inclinação do histograma MACD aumenta, os touros estão se tornando mais fortes. Quando ele cai, os ursos estão ganhando força.

O sistema emite um sinal de entrada quando os indicadores de inércia e momentum se movem na mesma direção, e um sinal de saída é emitido quando esses dois indicadores divergem. Se os sinais tanto da MME quanto do histograma MACD apontam na mesma direção, tanto a inércia quanto o momento estão trabalhando juntos em direção a tendências claras de alta ou de baixa. Quando tanto a MME quanto o histograma MACD estão subindo, os touros têm controle da tendência, e a tendência de alta está se acelerando. Quando os histogramas da MME e do MACD caem, os ursos estão no controle e a tendência de baixa é primordial.

Refinando pontos de entrada

Os princípios acima para determinar a inércia e o momento do mercado são usados ​​para identificar os pontos de entrada em um estilo preciso de negociação. Se o seu período de conforto corresponde aos gráficos diários, você deve analisar o gráfico semanal para determinar a relativa alta ou baixa do mercado. Para determinar a tendência de longo prazo do mercado, você pode usar a MME de 26 semanas e o histograma MACD semanal no gráfico semanal.

Assim que a tendência de longo prazo for descoberta, use seu gráfico diário usual e procure as negociações apenas na direção da tendência semanal de longo prazo. Usando uma MME de 13 dias e um histograma MACD 12: 26: 9, você pode esperar pelo sinal apropriado de sua zona de conforto diária.

Quando a tendência semanal é de alta, espere que a MME de 13 dias e o histograma MACD apareçam. Nesse momento, um forte sinal de compra é emitido e você deve entrar em uma posição longa e permanecer com ela até que o sinal de compra desapareça. Por outro lado, quando a tendência semanal é de baixa, espere que o gráfico diário mostre a MME de 13 dias e o histograma MACD caindo. Tal ocorrência será um forte sinal para operar vendido, mas você deve permanecer pronto para cobrir a posição vendida no momento em que o sinal de compra desaparecer.

Técnicas para sair de posições

A principal razão pela qual o momentum trading pode ter sucesso tanto em mercados instáveis quanto em mercados com forte tendência é que não estamos buscando um momentum de longo prazo, mas de um momentum de curto prazo. A tendência de todos os mercados em uma determinada semana e as melhores ações para negociar são aquelas que exibem regularmente fortes tendências intradiários. Com isso em mente, você deve se lembrar de descer do trem momentum antes que ele chegue à estação.

Como já mencionado, uma vez que você tenha identificado e entrado em uma oportunidade de negociação de forte impulso (quando a MME diária e o histograma MACD estão ambos subindo), você deve sair de sua posição no exato momento em que qualquer indicador vire para baixo. O histograma MACD diário é geralmente (mas nem sempre) o primeiro a virar, à medida que o momentum de alta começa a enfraquecer. Essa virada, no entanto, pode não ser um verdadeiro sinal de venda, mas um resultado da remoção do sinal de compra, que, para o sistema de impulso, é ímpeto suficiente para você vender.

Quando a tendência semanal é de baixa e o histograma MME diário e o histograma MACD caem enquanto você está em uma posição vendida, você deve cobrir suas posições vendidas assim que qualquer um dos indicadores parar de emitir um sinal de venda, quando o impulso de baixa tiver cessado a parte mais rápida de sua descida. Sua hora de vender é antes que a tendência atinja seu limite absoluto. Em contraste com um ponto de entrada cuidadosamente escolhido, os pontos de saída exigem ações rápidas no momento preciso em que a tendência identificada parece estar chegando ao fim.

The Bottom Line

Como você provavelmente já notou, o sistema de impulso de negociação no momento não é um processo computadorizado ou mecânico. É por isso que a disciplina humana continua a ter tanto controle sobre o seu grau de sucesso na negociação momentum: você deve permanecer firme na espera pela sua “melhor” oportunidade para entrar em uma posição e ágil o suficiente para manter seu foco em detectar o próximo sinal de saída.